华天成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,011,519.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,690.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,364,566.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,506,775.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,246,613.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,070,879.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,748,149.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,040,552.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,106,195.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,599,419.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 216,614,553.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,770.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,945,324.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,735,917.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,235,917.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,709,406.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,655,985.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,714,285.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,420,271.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,579,728.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 680,914.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,629,369.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,929,399.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,300,029.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,565,395.96 | |
| 资产减值准备(元) | 58,771.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,440,312.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,440,312.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,115.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 759,031.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,208.77 | |
| 财务费用(元) | -12,077.07 | |
| 投资损失(元) | -223,928.74 | |
| 递延所得税(元) | -128,641.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,641.19 | |
| 存货的减少(元) | -21,818,486.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,450,171.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,795,837.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,300,029.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,929,399.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,629,369.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华天成_2023年年报资产负债表 | 华天成_2023年年报利润表 |