厚能股份 (835695.OC)

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现金流量表(厚能股份)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,015,619.5810,380,653.065,024,065.91
 收到其他与经营活动有关的现金(元) -319,012.711,317,323.19-2,961,311.51
 经营活动现金流入小计(元) 3,696,606.8711,697,976.252,062,754.40
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,699,464.713,816,234.76361,458.49
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 989,223.872,882,193.181,915,116.67
 支付的各项税费(元) 127,135.22123,718.20338,614.68
 支付其他与经营活动有关的现金(元) -1,535,060.57-
 经营活动现金流出小计(元) 2,815,823.808,357,206.712,615,189.84
 经营活动产生的现金流量净额(元) 880,783.073,340,769.54-552,435.44
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -1,970,000.001,275,075.56
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -1,373,058.22-
 筹资活动现金流入小计(元) -3,343,058.221,275,075.56
 偿还债务支付的现金(元) -971,901.41-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 945,155.002,483,283.78919,489.39
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,332,902.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 945,155.006,788,087.19919,489.39
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -945,155.00-3,445,028.97355,586.17
五、现金及现金等价物净增加额(元) -64,371.93-104,259.43-196,849.27
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 92,889.87197,149.30197,149.30
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,517.9492,889.87300.03
补充资料:
 净利润(元) -1,421,257.29-16,612,527.51-1,614,597.18
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,062,820.883,385,210.311,653,071.83
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,062,820.883,385,210.311,653,071.83
 无形资产摊销(元) 429,418.98858,837.96429,418.98
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,080,995.87-
 财务费用(元) 945,155.002,689,594.51919,489.39
 递延所得税(元) -235,692.70-192,730.46-235,692.70
  其中:递延所得税资产减少(元) -235,692.70-192,730.46-235,692.70
 存货的减少(元) 761,324.647,548,134.45-761,324.64
 经营性应收项目的减少(元) -636,016.283,247,058.58-636,016.28
 经营性应付项目的增加(元) -1,106,425.90-1,446,901.41-1,106,425.90
 其他(元) ---271,401.94
 现金的期末余额(元) 28,517.9492,889.87300.03
 减:现金的期初余额(元) 92,889.87197,149.30197,149.30
 现金及现金等价物的净增加额(元) -64,371.93-104,259.43-196,849.27
公告日期 2024-08-262024-04-262023-08-25
审计意见(境内) 保留意见
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