厚能股份 (835695.OC)

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厚能股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,015,619.58       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) -319,012.71       
 经营活动现金流入小计(元) 3,696,606.87       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,699,464.71       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 989,223.87       
 支付的各项税费(元) 127,135.22       
 经营活动现金流出小计(元) 2,815,823.80       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -1,794,051.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,994,723.89       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 945,155.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 945,155.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -945,155.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -64,371.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 92,889.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,517.94       
补充资料:       
 净利润(元) -1,421,257.29       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,062,820.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,062,820.88       
 无形资产摊销(元) 429,418.98       
 财务费用(元) 945,155.00       
 递延所得税(元) -235,692.70       
  其中:递延所得税资产减少(元) -235,692.70       
 存货的减少(元) 761,324.64       
 经营性应收项目的减少(元) -636,016.28       
 经营性应付项目的增加(元) -1,106,425.90       
 现金的期末余额(元) 28,517.94       
 减:现金的期初余额(元) 92,889.87       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -64,371.93       
公告日期 2024-08-26       
审计意见(境内)       
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