百川科技 (835634.OC)

+ 收藏

现金流量表(百川科技)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 148,137,001.96387,065,596.09192,111,908.27
 收到的税费返还(元) 6,690,757.257,017,772.604,381,371.90
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 295,734.2224,984,613.392,260,643.65
 经营活动现金流入小计(元) 155,123,493.43419,067,982.08198,753,923.82
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 97,982,241.14285,499,246.62149,669,059.88
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,814,964.1837,357,090.2418,032,420.13
 支付的各项税费(元) 12,260,493.8316,819,973.0810,312,150.65
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,285,829.409,556,596.823,319,857.05
 经营活动现金流出小计(元) 133,343,528.55349,232,906.76181,333,487.71
 经营活动产生的现金流量净额(元) 21,779,964.8869,835,075.3217,420,436.11
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -98,603,889.0265,800,894.00
 取得投资收益收到的现金(元) 587.5248,463.769,394.98
 投资活动现金流入小计(元) 587.5298,652,352.7865,810,288.98
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 38,836,528.4395,210,381.0925,224,194.87
 投资支付的现金(元) -68,802,995.0236,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 38,836,528.43164,013,376.1161,224,194.87
 投资活动产生的现金流量净额(元) -38,835,940.91-65,361,023.334,586,094.11
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00103,425,000.0049,800,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00103,425,000.0049,800,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 14,500,000.0068,925,000.0020,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 616,997.2430,267,582.4129,692,674.95
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -166,810.67-
 筹资活动现金流出小计(元) 15,116,997.2499,359,393.0849,692,674.95
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,116,997.244,065,606.92107,325.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 133.696,052.693,523.34
五、现金及现金等价物净增加额(元) -27,172,839.588,545,711.6022,117,378.61
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 35,373,498.5126,827,786.9126,827,786.91
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,200,658.9335,373,498.5148,945,165.52
补充资料:
 净利润(元) 3,996,471.7129,356,569.9418,435,151.04
 资产减值准备(元) -82,304.86-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,008,232.6721,122,076.479,787,253.98
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,008,232.6721,122,076.479,787,253.98
 无形资产摊销(元) 767,315.10757,149.96362,105.76
 长期待摊费用摊销(元) 1,067,210.341,810,388.31396,860.82
 固定资产报废损失(元) -37,809.65-
 公允价值变动损失(元) --585.04-
 财务费用(元) 565,469.32921,595.91390,464.80
 投资损失(元) -2.48-48,463.76-9,394.98
 递延所得税(元) 5,505.82-5,892.395,474.10
  其中:递延所得税资产减少(元) 5,505.82-5,892.395,474.10
 存货的减少(元) -6,573,531.45-14,270,879.01-4,711,120.10
 经营性应收项目的减少(元) -33,788,379.2064,993,687.35-7,504,720.79
 经营性应付项目的增加(元) 46,530,462.64-33,278,383.14863,320.15
 现金的期末余额(元) 8,200,658.9335,373,498.5148,945,165.52
 减:现金的期初余额(元) 35,373,498.5126,827,786.9126,827,786.91
 现金及现金等价物的净增加额(元) -27,172,839.588,545,711.6022,117,378.61
公告日期 2023-08-212023-04-182022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院