百川科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,936,470.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,649,891.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,229,885.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,816,247.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,607,022.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,988,925.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,742,489.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,976,881.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,315,318.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -499,070.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,873.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,005,273.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,736,916.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,736,916.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,731,642.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,365,296.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,165,296.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,834,703.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,863.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,357,146.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,929,971.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,572,824.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,663,904.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,251,916.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,251,916.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 767,315.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,066,007.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -208,893.03 | |
| 财务费用(元) | 1,412,977.09 | |
| 投资损失(元) | -1,873.85 | |
| 递延所得税(元) | 3,260.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,260.77 | |
| 存货的减少(元) | -15,144,227.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,084,317.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,941,579.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,572,824.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,929,971.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,357,146.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川科技_2024年中报资产负债表 | 百川科技_2024年中报利润表 |