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现金流量表(新拓云联)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,306,143.88700,000.004,698,000.001,960,000.00
 收到的税费返还(元) -3,841.762,969.192,969.19
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 120,080.53306.29248,992.042,205.09
 经营活动现金流入小计(元) 3,426,224.41704,148.054,949,961.231,965,174.28
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) -1,392.86-2,088.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,499,958.19748,151.073,594,157.091,444,922.66
 支付的各项税费(元) 74,939.5752,870.66242,979.00128,802.97
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,115,513.001,258,966.75795,114.88157,540.14
 经营活动现金流出小计(元) 3,690,410.762,061,381.344,632,250.971,733,353.77
 经营活动产生的现金流量净额(元) -264,186.35-1,357,233.29317,710.26231,820.51
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,553,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 2,553,000.00---
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,553,000.00---
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 1,500,000.00---
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 80,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 1,580,000.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,243.75---
 筹资活动现金流出小计(元) 16,243.75---
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,563,756.25---
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,253,430.10-1,357,233.29317,710.26231,820.51
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,450,067.471,450,067.471,132,357.211,132,357.21
 期末现金及现金等价物余额(元) 196,637.3792,834.181,450,067.471,364,177.72
补充资料:
 净利润(元) 593,328.74-376,770.98242,320.35329,145.46
 无形资产摊销(元) 1,946.88973.441,946.88973.44
 长期待摊费用摊销(元) 683,732.70---
 财务费用(元) 16,243.75---
 经营性应收项目的减少(元) -1,198,528.42-194,000.00-27,025.84-450,888.00
 经营性应付项目的增加(元) -410,910.00-787,435.7599,249.91352,589.61
 现金的期末余额(元) 196,637.3792,834.181,450,067.471,364,177.72
 减:现金的期初余额(元) 1,450,067.471,450,067.471,132,357.211,132,357.21
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,253,430.10-1,357,233.29317,710.26231,820.51
公告日期 2024-04-292023-08-302023-03-222022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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