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新拓云联_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,306,143.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 120,080.53       
 经营活动现金流入小计(元) 3,426,224.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,499,958.19       
 支付的各项税费(元) 74,939.57       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,115,513.00       
 经营活动现金流出小计(元) 3,690,410.76       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -264,186.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,553,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,553,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,553,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 80,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,580,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,243.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,243.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,563,756.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,253,430.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,450,067.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 196,637.37       
补充资料:       
 净利润(元) 593,328.74       
 无形资产摊销(元) 1,946.88       
 长期待摊费用摊销(元) 683,732.70       
 财务费用(元) 16,243.75       
 经营性应收项目的减少(元) -1,198,528.42       
 经营性应付项目的增加(元) -410,910.00       
 现金的期末余额(元) 196,637.37       
 减:现金的期初余额(元) 1,450,067.47       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,253,430.10       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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