新拓云联_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,306,143.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,080.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,426,224.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,499,958.19 | |
支付的各项税费(元) | 74,939.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,115,513.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,690,410.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -264,186.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,553,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,553,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,553,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,580,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,243.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,243.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,563,756.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,253,430.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,450,067.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 196,637.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 593,328.74 | |
无形资产摊销(元) | 1,946.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 683,732.70 | |
财务费用(元) | 16,243.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,198,528.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | -410,910.00 | |
现金的期末余额(元) | 196,637.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,450,067.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,253,430.10 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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