现金流量表(英冠陶瓷)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,734,696.79 | 17,706,652.55 | 9,500,952.82 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,502,396.62 | 2,935,704.27 | 1,468,176.45 |
经营活动现金流入小计(元) | 17,237,093.41 | 20,642,356.82 | 10,969,129.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,716,460.46 | 6,134,660.76 | 2,901,962.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,679,359.34 | 7,960,998.59 | 3,921,543.48 |
支付的各项税费(元) | 1,174,490.98 | 2,161,558.59 | 2,292,768.75 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,685,861.61 | 5,249,487.07 | 2,836,692.70 |
经营活动现金流出小计(元) | 10,256,172.39 | 21,506,705.01 | 11,952,967.30 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,980,921.02 | -864,348.19 | -983,838.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 990,568.51 | 3,524,627.25 | 1,888,225.24 |
投资活动现金流出小计(元) | 990,568.51 | 3,524,627.25 | 1,888,225.24 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -990,568.51 | -3,524,627.25 | -1,888,225.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | 17,000,000.00 | 7,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,288.47 | 1,109,902.73 | 121,652.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 40,000.00 | 40,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,172,288.47 | 18,149,902.73 | 7,161,652.75 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,172,288.47 | 1,850,097.27 | 2,838,347.25 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 818,064.04 | -2,538,878.17 | -33,716.02 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,072,678.01 | 3,611,556.18 | 3,611,556.18 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,890,742.05 | 1,072,678.01 | 3,577,840.16 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 2,028,544.37 | -120,419.49 | -218,129.57 |
资产减值准备(元) | -83,187.90 | 280,749.58 | 81,899.73 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,301,882.67 | 1,600,456.35 | 798,202.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,301,882.67 | 1,600,456.35 | 798,202.53 |
无形资产摊销(元) | 46,837.98 | 93,675.96 | 46,837.98 |
固定资产报废损失(元) | 6,785.00 | 10,564.90 | 9,797.46 |
财务费用(元) | 577,141.39 | 1,149,902.73 | 558,365.09 |
递延所得税(元) | -9,256.46 | 280,473.19 | -82,101.25 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,557.19 | 316,051.20 | -70,731.80 |
递延所得税负债增加(元) | -699.27 | -35,578.01 | -11,369.45 |
存货的减少(元) | -591,211.87 | 1,355,620.51 | -100,076.21 |
经营性应收项目的减少(元) | -404,043.21 | -2,712,035.76 | -35,481.60 |
经营性应付项目的增加(元) | 4,107,429.05 | -2,803,336.16 | -2,043,152.19 |
现金的期末余额(元) | 1,890,742.05 | 1,072,678.01 | 3,577,840.16 |
减:现金的期初余额(元) | 1,072,678.01 | 3,611,556.18 | 3,611,556.18 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 818,064.04 | -2,538,878.17 | -33,716.02 |
公告日期 | 2024-08-19 | 2024-03-29 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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