英冠陶瓷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,734,696.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,502,396.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,237,093.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,716,460.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,679,359.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,174,490.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,685,861.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,256,172.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,980,921.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 990,568.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 990,568.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -990,568.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,288.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,172,288.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,172,288.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 818,064.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,072,678.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,890,742.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,028,544.37 | |
| 资产减值准备(元) | -83,187.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,301,882.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,301,882.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,837.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,785.00 | |
| 财务费用(元) | 577,141.39 | |
| 递延所得税(元) | -9,256.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,557.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -699.27 | |
| 存货的减少(元) | -591,211.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -404,043.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,107,429.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,890,742.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,072,678.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 818,064.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英冠陶瓷_2024年中报资产负债表 | 英冠陶瓷_2024年中报利润表 |