中科润金 (834773.OC)

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现金流量表(中科润金)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 46,232,952.1954,264,175.5622,920,049.64
 收到的税费返还(元) -701,511.891,531.06
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 577,964.366,960,660.121,878,424.54
 经营活动现金流入小计(元) 46,810,916.5561,926,347.5724,800,005.24
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,833,082.7130,553,771.1814,336,038.08
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,162,723.3315,911,576.356,925,994.63
 支付的各项税费(元) 3,865,435.892,879,815.44665,044.59
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,191,581.2914,076,160.355,269,111.60
 经营活动现金流出小计(元) 28,052,823.2263,421,323.3227,196,188.90
 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,758,093.33-1,494,975.75-2,396,183.66
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 19,830,621.6932,663,083.6332,560,463.73
 取得投资收益收到的现金(元) 129,453.6842,533.3642,513.26
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -4,100.00-
 投资活动现金流入小计(元) 19,960,075.3732,709,716.9932,602,976.99
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,547,287.312,256,268.551,693,461.45
 投资支付的现金(元) 27,029,621.6932,664,083.6332,560,463.73
 投资活动现金流出小计(元) 28,576,909.0034,920,352.1834,253,925.18
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,616,833.63-2,210,635.19-1,650,948.19
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -250,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.0053,570,000.0037,870,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --650,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 8,000,000.0053,820,000.0038,520,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 13,070,000.0052,570,000.0035,379,165.14
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,791,796.67667,509.98189,323.56
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -669,791.16-
 筹资活动现金流出小计(元) 20,861,796.6753,907,301.1435,568,488.70
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -12,861,796.67-87,301.142,951,511.30
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,720,536.97-3,792,912.08-1,095,620.55
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,881,166.018,674,078.098,674,078.09
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,160,629.044,881,166.017,578,457.54
补充资料:
 净利润(元) -1,717,849.1610,195,195.58-3,337,790.67
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,020,822.002,878,341.411,024,201.73
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,020,822.002,878,341.411,024,201.73
 无形资产摊销(元) 202,642.86405,285.72202,642.86
 长期待摊费用摊销(元) 1,050,507.62227,406.4695,909.40
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -22,327.05-
 财务费用(元) 94,025.44655,886.77163,570.34
 投资损失(元) -129,453.68-42,533.36-42,513.26
 递延所得税(元) -425,015.19306,299.4172,100.57
  其中:递延所得税资产减少(元) -425,015.19306,299.4172,100.57
 存货的减少(元) -2,868,398.52-6,686,763.22-7,845,828.20
 经营性应收项目的减少(元) 32,606,605.58-25,175,969.709,557,094.85
 经营性应付项目的增加(元) -9,410,543.1414,292,543.93-1,281,346.41
 其他(元) ---527,821.08
 现金的期末余额(元) 2,160,629.044,881,166.017,578,457.54
 减:现金的期初余额(元) 4,881,166.018,674,078.098,674,078.09
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,720,536.97-3,792,912.08-1,095,620.55
公告日期 2023-08-252023-04-242022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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