中科润金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,817,210.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,780.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,115,990.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,307,943.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,419,541.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,516,496.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,079,466.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,323,447.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,457.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,830,610.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 509.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,621.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,003,741.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,439,715.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,775,730.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,215,445.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,211,703.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,128.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,124,128.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 875,871.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,543,289.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,241,635.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,698,346.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,471,277.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,390,768.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,390,768.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,762.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,589.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 635,666.32 | |
| 财务费用(元) | 124,128.40 | |
| 投资损失(元) | -509.88 | |
| 递延所得税(元) | -251,588.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -206,799.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,788.45 | |
| 存货的减少(元) | -2,901,558.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,115,663.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,597,087.31 | |
| 其他(元) | 22,315.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,698,346.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,241,635.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,543,289.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科润金_2024年中报资产负债表 | 中科润金_2024年中报利润表 |