凡星医疗 (834756.OC)

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现金流量表(凡星医疗)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,545,557.3444,063,892.2118,175,552.73
 收到的税费返还(元) 1,452.221,114,724.61785,516.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,428,861.7316,929,026.022,180,152.12
 经营活动现金流入小计(元) 26,975,871.2962,107,642.8421,141,220.85
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,225,149.5328,011,840.5811,082,930.38
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,069,326.639,730,143.734,171,610.02
 支付的各项税费(元) 3,290,526.354,441,460.433,326,476.65
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,175,303.7125,675,990.808,302,984.69
 经营活动现金流出小计(元) 35,760,306.2267,859,435.5426,884,001.74
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,784,434.93-5,751,792.70-5,742,780.89
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -635,825.65-
 投资活动现金流出小计(元) -635,825.65-
 投资活动产生的现金流量净额(元) --635,825.65-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00--
 偿还债务支付的现金(元) -3,500,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,662.5070,369.4339,982.63
 筹资活动现金流出小计(元) 6,662.503,570,369.4339,982.63
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,993,337.50-3,570,369.43-39,982.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -55,506.55-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,791,097.43-9,902,481.23-5,782,763.52
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,371,293.8634,273,775.0934,273,775.09
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,580,196.4324,371,293.8628,491,011.57
补充资料:
 净利润(元) -4,644,057.9010,568,550.411,983,863.78
 资产减值准备(元) 550,463.08-327,704.46-480,055.24
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 112,646.80321,012.46154,866.49
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 112,646.80321,012.46154,866.49
 无形资产摊销(元) 52,924.20105,848.4052,924.20
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -34,285.7434,285.74
 财务费用(元) -255,293.70168,590.10-71,667.69
 递延所得税(元) -66,543.64-64,611.6282,960.40
  其中:递延所得税资产减少(元) -66,543.64-64,611.6282,960.40
 存货的减少(元) -6,523,423.80-6,908,021.73-683,792.03
 经营性应收项目的减少(元) 3,111,141.59-6,204,510.82-38,118.99
 经营性应付项目的增加(元) -1,419,488.39-4,987,104.81-6,705,033.42
 现金的期末余额(元) 18,580,196.4324,371,293.8628,491,011.57
 减:现金的期初余额(元) 24,371,293.8634,273,775.0934,273,775.09
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,791,097.43-9,902,481.23-5,782,763.52
公告日期 2024-08-262024-04-292023-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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