凡星医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,545,557.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,452.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,428,861.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,975,871.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,225,149.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,069,326.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,290,526.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,175,303.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,760,306.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,784,434.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,662.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,662.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,993,337.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,791,097.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,371,293.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,580,196.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,644,057.90 | |
| 资产减值准备(元) | 550,463.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,646.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,646.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,924.20 | |
| 财务费用(元) | -255,293.70 | |
| 递延所得税(元) | -66,543.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,543.64 | |
| 存货的减少(元) | -6,523,423.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,111,141.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,419,488.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,580,196.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,371,293.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,791,097.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凡星医疗_2024年中报资产负债表 | 凡星医疗_2024年中报利润表 |