先锋机械 (834685.OC)

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现金流量表(先锋机械)

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2023年中报2022年年报2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 53,558,091.80128,082,541.1769,591,986.5145,742,220.89
 收到的税费返还(元) 2,094,557.743,656,143.643,154,604.812,767,617.08
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 682,426.8910,791,204.955,336,815.792,189,470.46
 经营活动现金流入小计(元) 56,335,076.43142,529,889.7678,083,407.1150,699,308.43
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 42,725,736.7293,537,564.2172,022,024.7650,029,533.23
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,235,288.3427,803,215.3621,175,856.5915,274,964.56
 支付的各项税费(元) 6,697,595.343,496,298.173,198,093.482,050,891.47
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,953,254.5111,870,801.738,390,145.555,402,614.16
 经营活动现金流出小计(元) 69,611,874.91136,707,879.47104,786,120.3872,758,003.42
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,276,798.485,822,010.29--22,058,694.99
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 64,000,000.00141,000,000.00123,000,000.0096,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 84,355.11556,191.28520,405.5666,086.20
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -37,433.6336,283.19-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -1,121,795.60--
 投资活动现金流入小计(元) 64,084,355.11142,715,420.51123,556,688.7596,066,086.20
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 496,193.661,612,962.85850,689.46412,636.36
 投资支付的现金(元) 30,000,000.00139,000,000.0079,000,000.0058,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 30,496,193.66140,612,962.8579,850,689.4658,412,636.36
 投资活动产生的现金流量净额(元) 33,588,161.452,102,457.6643,705,999.2937,653,449.84
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -38,000,000.0019,000,000.0019,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -38,000,000.0019,000,000.0019,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 11,000,000.0053,000,000.0034,000,000.0034,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,950,025.00886,804.43701,885.55473,674.44
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --707,547.16566,037.73
 筹资活动现金流出小计(元) 15,950,025.0053,886,804.4335,409,432.7135,039,712.17
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,950,025.00-15,886,804.43-16,409,432.71-16,039,712.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -78,488.91219,530.87286,282.27206,840.18
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,282,849.06-7,742,805.61880,135.58-238,117.14
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,891,191.0622,633,996.6722,633,996.6722,633,996.67
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,174,040.1214,891,191.0623,514,132.2522,395,879.53
补充资料:
 净利润(元) -5,658,416.6019,207,881.94-10,282,699.15
 资产减值准备(元) -788,991.51-185,703.66
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 972,350.881,864,177.55-925,281.38
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 972,350.881,864,177.55-925,281.38
 无形资产摊销(元) 479,378.42911,559.24-455,779.62
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,401.008,677.94-4,119.11
 固定资产报废损失(元) -11,679.11--
 公允价值变动损失(元) -389,059.17-31,938.14--329,286.52
 财务费用(元) 279,200.99647,290.23-246,850.93
 投资损失(元) -84,355.11-520,044.62--46,114.48
 递延所得税(元) 67,467.92-166,595.96--292,885.06
  其中:递延所得税资产减少(元) 67,467.92-289,827.60--292,885.06
 递延所得税负债增加(元) -123,231.64--
 存货的减少(元) -4,397,912.6910,083,474.73-10,001,593.37
 经营性应收项目的减少(元) 2,937,984.39-5,750,967.06--16,569,417.32
 经营性应付项目的增加(元) -8,780,817.29-22,131,807.66--28,732,017.38
 其他(元) 1,092,823.75433,198.32-42,135.20
 现金的期末余额(元) 19,174,040.1214,891,191.06-22,395,879.53
 减:现金的期初余额(元) 14,891,191.0622,633,996.67-22,633,996.67
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,282,849.06-7,742,805.61--238,117.14
公告日期 2023-08-292023-04-272022-10-312022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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