先锋机械_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,822,244.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,694,381.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 539,846.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,056,473.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,158,148.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,273,471.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,834,253.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,346,006.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,611,879.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,555,406.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,033.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,202,033.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,797,966.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,892,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,892,666.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,915.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,437,808.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,515,442.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,953,251.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,733,242.01 | |
| 资产减值准备(元) | -30,002.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 957,791.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 957,791.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 542,724.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,766.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -409,653.35 | |
| 财务费用(元) | 392,666.67 | |
| 递延所得税(元) | 40,394.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,394.38 | |
| 存货的减少(元) | -2,725,018.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,309,185.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,898,211.79 | |
| 其他(元) | 1,215,631.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,953,251.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,515,442.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,437,808.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 先锋机械_2024年中报资产负债表 | 先锋机械_2024年中报利润表 |