现金流量表(蔚蓝航空)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,854,622.30 | 172,448,682.55 | 56,420,199.72 |
收到的税费返还(元) | - | - | 1,793.10 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,985,201.80 | 7,115,001.55 | 3,596,536.36 |
经营活动现金流入小计(元) | 56,839,824.10 | 179,563,684.10 | 60,018,529.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,698,335.11 | 49,499,972.82 | 44,852,305.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,399,661.94 | 60,341,235.31 | 33,036,595.39 |
支付的各项税费(元) | 1,937,090.97 | 8,554,670.60 | 4,027,087.79 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,428,263.23 | 23,766,544.61 | 6,656,011.57 |
经营活动现金流出小计(元) | 63,463,351.25 | 142,162,423.34 | 88,572,000.74 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,623,527.15 | 37,401,260.76 | -28,553,471.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
取得投资收益收到的现金(元) | 246,649.63 | 166,531.93 | 60,479.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 12,228.50 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | 89,800,000.00 | 34,000,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 80,246,649.63 | 89,978,760.43 | 34,060,479.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,140,632.41 | 11,455,649.21 | 2,078,373.85 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | 98,800,000.00 | 34,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 81,140,632.41 | 110,255,649.21 | 36,078,373.85 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -893,982.78 | -20,276,888.78 | -2,017,894.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | 49,000,000.00 | 24,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 14,331,907.01 | 14,324,345.37 |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | 103,331,907.01 | 78,324,345.37 |
偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | 36,000,000.00 | 16,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 728,358.33 | 1,430,101.23 | 751,216.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,169,104.76 | 50,735,320.89 | 21,892,664.12 |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,897,463.09 | 88,165,422.12 | 38,643,880.71 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,897,463.09 | 15,166,484.89 | 39,680,464.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | 0.31 | 0.69 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,414,973.02 | 32,290,857.18 | 9,109,099.13 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,104,376.32 | 15,813,519.14 | 15,716,777.60 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,689,403.30 | 48,104,376.32 | 24,825,876.73 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -6,198,365.84 | 20,326,293.21 | 7,772,001.51 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,710,814.92 | 8,597,207.23 | 10,071,450.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,710,814.92 | 8,597,207.23 | 10,071,450.66 |
无形资产摊销(元) | - | 98,885.76 | - |
长期待摊费用摊销(元) | 343,168.86 | 5,939,125.31 | 3,063,733.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -1,577,658.50 | - |
财务费用(元) | 1,825,056.33 | 4,767,138.81 | 2,312,232.76 |
投资损失(元) | -246,649.63 | -166,531.93 | -60,479.19 |
递延所得税(元) | - | -1,161,169.76 | -183,257.46 |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 1,423,916.69 | -183,257.46 |
递延所得税负债增加(元) | - | -2,585,086.45 | - |
存货的减少(元) | 11,413,416.29 | -21,222,185.85 | -23,266,312.93 |
经营性应收项目的减少(元) | -6,405,343.48 | 12,870,851.49 | 7,349,378.00 |
经营性应付项目的增加(元) | -8,448,387.57 | 764,516.15 | -41,851,329.01 |
现金的期末余额(元) | 20,689,403.30 | 48,104,376.32 | 24,825,876.73 |
减:现金的期初余额(元) | 39,104,376.32 | 15,813,519.14 | 15,717,160.40 |
减:现金等价物的期初余额(元) | 9,000,000.00 | - | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,414,973.02 | 32,290,857.18 | 9,108,716.33 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-18 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
减:现金等价物的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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