蔚蓝航空_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,854,622.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,985,201.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,839,824.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,698,335.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,399,661.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,937,090.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,428,263.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,463,351.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,623,527.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,649.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,246,649.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,140,632.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,140,632.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -893,982.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 728,358.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,169,104.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,897,463.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,897,463.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,414,973.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,104,376.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,689,403.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,198,365.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,710,814.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,710,814.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 343,168.86 | |
| 财务费用(元) | 1,825,056.33 | |
| 投资损失(元) | -246,649.63 | |
| 存货的减少(元) | 11,413,416.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,405,343.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,448,387.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,689,403.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,104,376.32 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 9,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,414,973.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蔚蓝航空_2024年中报资产负债表 | 蔚蓝航空_2024年中报利润表 |