瓜尔润 (834517.OC)

+ 收藏

现金流量表(瓜尔润)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 67,679,890.94152,220,372.7488,942,615.91
 收到的税费返还(元) 2,761.241,543,426.931,380,857.66
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,951,751.038,980,580.384,825,882.24
 经营活动现金流入小计(元) 70,634,403.21162,744,380.0595,149,355.81
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 53,780,437.02128,164,034.5176,302,324.42
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,480,460.9311,700,843.006,197,146.16
 支付的各项税费(元) 1,247,004.673,048,520.891,015,271.41
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,760,376.3919,168,042.626,918,838.76
 经营活动现金流出小计(元) 67,268,279.01162,081,441.0290,433,580.75
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,366,124.20662,939.034,715,775.06
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 763,868.301,996,898.81117,644.50
 投资支付的现金(元) -250,000.00250,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 763,868.302,246,898.81367,644.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) -763,868.30-2,246,898.81-367,644.50
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 670,000.00800,000.00-
 取得借款收到的现金(元) -34,182,000.002,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 670,000.0034,982,000.002,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 2,182,000.0034,497,000.004,497,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 564,173.171,216,383.22668,287.79
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 322,641.51336,900.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 3,068,814.6836,050,283.225,165,287.79
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,398,814.68-1,068,283.22-3,165,287.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,324.955,239.564,440.34
五、现金及现金等价物净增加额(元) 205,766.17-2,647,003.441,187,283.11
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,404,798.035,051,801.475,051,801.47
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,610,564.202,404,798.036,239,084.58
补充资料:
 净利润(元) -9,108,525.85-6,930,373.49245,304.36
 资产减值准备(元) -732,609.68732,609.68-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,844,168.843,864,018.742,502,720.11
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,844,168.843,864,018.742,502,720.11
 无形资产摊销(元) 17,896.2635,792.5217,896.26
 长期待摊费用摊销(元) 215,252.25604,381.81277,979.27
 固定资产报废损失(元) -48,533.5930,440.00
 财务费用(元) 564,980.751,224,442.94666,335.01
 投资损失(元) 1,778,748.29149,398.72-2,188.88
 递延所得税(元) 747,128.24-844,436.46-249,257.53
  其中:递延所得税资产减少(元) 747,128.24-844,436.46-249,257.53
 存货的减少(元) 10,939,785.09-14,598,769.56-10,155,606.77
 经营性应收项目的减少(元) 5,727,319.352,819,988.166,822,040.87
 经营性应付项目的增加(元) -8,621,567.3710,723,876.932,318,927.16
 现金的期末余额(元) 2,610,564.202,404,798.036,239,084.58
 减:现金的期初余额(元) 2,404,798.035,051,801.475,051,801.47
 现金及现金等价物的净增加额(元) 205,766.17-2,647,003.441,187,283.11
公告日期 2023-08-232023-04-272022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院