瓜尔润_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,375,895.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,750.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,627,645.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,247,396.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,440,814.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,223,304.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,394,005.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,305,521.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,322,124.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,783.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,783.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -470,783.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,068,223.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 592,812.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,661,035.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,611,035.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,240,305.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,598,761.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,839,066.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,618,482.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,810,541.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,810,541.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,450.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 196,405.01 | |
| 财务费用(元) | 590,514.17 | |
| 递延所得税(元) | -7,740.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,740.09 | |
| 存货的减少(元) | -781,336.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,017,816.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,181,188.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,839,066.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,598,761.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,240,305.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瓜尔润_2024年中报资产负债表 | 瓜尔润_2024年中报利润表 |