现金流量表(国科股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,183,932.83 | 39,410,655.52 | 13,771,862.38 |
收到的税费返还(元) | 27,000.00 | 507,092.06 | 383,598.69 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 690,726.26 | 728,861.55 | 213,847.98 |
经营活动现金流入小计(元) | 8,901,659.09 | 40,646,609.13 | 14,369,309.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,285,326.30 | 3,530,304.80 | 2,784,776.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,591,840.45 | 31,779,567.38 | 16,767,772.11 |
支付的各项税费(元) | 1,096,316.71 | 2,012,653.06 | 1,806,040.79 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,791,525.36 | 9,063,584.26 | 4,645,388.97 |
经营活动现金流出小计(元) | 19,765,008.82 | 46,386,109.50 | 26,003,978.04 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,863,349.73 | -5,739,500.37 | -11,634,668.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 12,150,000.00 | 29,900,000.00 | 16,250,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | - | 8,471.21 | 8,471.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60.00 | 597.72 | 597.72 |
投资活动现金流入小计(元) | 12,150,060.00 | 29,909,068.93 | 16,259,068.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,623.90 | 1,468,782.39 | 824,945.00 |
投资支付的现金(元) | - | 24,550,000.00 | 7,050,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 510,623.90 | 26,018,782.39 | 7,874,945.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,639,436.10 | 3,890,286.54 | 8,384,123.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 40,000.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 40,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | - | 40,000.00 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,959.02 | 2,716,188.12 | 1,435,466.52 |
筹资活动现金流出小计(元) | 438,959.02 | 2,716,188.12 | 1,435,466.52 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -438,959.02 | -2,676,188.12 | -1,435,466.52 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,127.35 | -4,525,401.95 | -4,686,011.58 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,521,253.54 | 11,046,655.49 | 11,046,655.49 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,858,380.89 | 6,521,253.54 | 6,360,643.91 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -5,936,802.34 | -6,854,060.98 | -6,571,387.03 |
资产减值准备(元) | - | - | -161,573.07 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 758,552.72 | 1,502,835.43 | 792,739.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 758,552.72 | 1,502,835.43 | 792,739.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40.59 | 1,294.65 | -397.52 |
财务费用(元) | 107,503.75 | 328,991.58 | 176,529.26 |
投资损失(元) | -160,872.95 | -445,829.13 | -288,133.37 |
递延所得税(元) | -1,281,064.28 | -2,424,817.97 | -57,941.57 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -954,456.06 | -2,078,692.06 | -57,941.57 |
递延所得税负债增加(元) | -326,608.22 | -346,125.91 | - |
存货的减少(元) | -925,456.52 | 2,200,724.11 | -970,277.39 |
经营性应收项目的减少(元) | 428,008.51 | 2,557,536.19 | 11,496.55 |
经营性应付项目的增加(元) | -4,451,805.54 | -4,308,839.43 | -5,666,993.72 |
现金的期末余额(元) | 6,858,380.89 | 6,521,253.54 | 6,360,643.91 |
减:现金的期初余额(元) | 6,521,253.54 | 11,046,655.49 | 11,046,655.49 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 337,127.35 | -4,525,401.95 | -4,686,011.58 |
公告日期 | 2024-08-12 | 2024-04-11 | 2023-08-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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