国科股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,183,932.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 690,726.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,901,659.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,285,326.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,591,840.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,096,316.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,791,525.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,765,008.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,863,349.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,150,060.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,623.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,623.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,639,436.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,959.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 438,959.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -438,959.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,127.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,521,253.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,858,380.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,936,802.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 758,552.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 758,552.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40.59 | |
| 财务费用(元) | 107,503.75 | |
| 投资损失(元) | -160,872.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,281,064.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -954,456.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -326,608.22 | |
| 存货的减少(元) | -925,456.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 428,008.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,451,805.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,858,380.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,521,253.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 337,127.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科股份_2024年中报资产负债表 | 国科股份_2024年中报利润表 |