贝源检测 (834399.OC)

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现金流量表(贝源检测)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,001,172.5365,357,510.8529,844,572.87
 收到的税费返还(元) -1,883.5821,555.57
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,897,014.496,123,957.095,901,147.18
 经营活动现金流入小计(元) 38,898,187.0271,483,351.5235,767,275.62
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,526,478.2921,030,552.137,838,296.79
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,176,016.7731,359,119.0919,954,164.57
 支付的各项税费(元) 1,080,678.472,534,991.181,926,436.65
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,988,523.0913,409,678.129,113,191.45
 经营活动现金流出小计(元) 36,771,696.6268,334,340.5238,832,089.46
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,126,490.403,149,011.00-3,064,813.84
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --2,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -350,000.003,253.38
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -511.81-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 186,000.00-78,722.52
 投资活动现金流入小计(元) 186,000.00350,511.812,081,975.90
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 587,454.011,429,649.81573,425.66
 投资支付的现金(元) --2,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -21,277.48-
 投资活动现金流出小计(元) 587,454.011,450,927.292,573,425.66
 投资活动产生的现金流量净额(元) -401,454.01-1,100,415.48-491,449.76
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 50,000.001,960,000.001,960,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 50,000.001,960,000.001,960,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,960,000.004,210,000.002,460,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,814.7196,668.83105,160.08
 筹资活动现金流出小计(元) 1,966,814.714,306,668.832,565,160.08
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,916,814.71-2,346,668.83-605,160.08
五、现金及现金等价物净增加额(元) -191,778.32-298,073.31-4,161,423.68
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,517,738.817,166,282.627,789,464.44
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,325,960.496,868,209.313,628,040.76
补充资料:
 净利润(元) -8,339,564.07-19,323,808.84-6,698,524.80
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,067,348.247,381,313.103,939,479.75
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,067,348.247,381,313.103,939,479.75
 长期待摊费用摊销(元) 840,895.961,236,439.26678,050.23
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --511.81-
 固定资产报废损失(元) ---1,087.03
 财务费用(元) 24,403.70154,078.1496,909.80
 投资损失(元) -627,244.24-1,207,858.40
 递延所得税(元) -639,783.10-603,265.15-61,858.25
  其中:递延所得税资产减少(元) -639,783.10-603,265.15-61,858.25
 存货的减少(元) --98,229.83-98,229.83
 经营性应收项目的减少(元) 8,863,967.225,107,966.541,910,390.60
 经营性应付项目的增加(元) -7,231,277.182,171,142.41-2,839,944.45
 现金的期末余额(元) 7,325,960.496,868,209.313,628,040.76
 减:现金的期初余额(元) 7,517,738.817,166,282.627,789,464.44
 现金及现金等价物的净增加额(元) -191,778.32-298,073.31-4,161,423.68
公告日期 2023-08-242023-04-202022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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