贝源检测_2024年中报现金流量表
2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,513,119.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,144,159.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 22,657,278.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,074,264.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,806,743.54 | |
支付的各项税费(元) | 651,988.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,655,845.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 24,188,842.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,531,563.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,990.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,990.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,247.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 352,247.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -326,257.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,857,820.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,533,039.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,675,218.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -6,686,703.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,782,625.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,782,625.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 532,939.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -147.18 | |
公允价值变动损失(元) | -52,958.34 | |
财务费用(元) | 28,876.51 | |
递延所得税(元) | -300,630.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -541,985.73 | |
递延所得税负债增加(元) | 241,355.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,491,910.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,571,226.81 | |
现金的期末余额(元) | 1,675,218.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,533,039.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,857,820.84 | |
公告日期 | 2024-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 贝源检测_2024年中报资产负债表 | 贝源检测_2024年中报利润表 |