现金流量表(威旗科技)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,647,238.24 | 39,157,209.04 | 19,595,495.97 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,891.45 | 1,698,768.93 | 188,899.34 |
经营活动现金流入小计(元) | 21,835,129.69 | 40,855,977.97 | 19,784,395.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,365,168.68 | 23,351,144.76 | 15,569,774.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,418,385.49 | 5,533,107.99 | 2,794,136.07 |
支付的各项税费(元) | 2,731,581.59 | 3,394,342.59 | 2,153,906.21 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,567,560.12 | 9,927,086.77 | 4,713,537.26 |
经营活动现金流出小计(元) | 27,082,695.88 | 42,205,682.11 | 25,231,353.99 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,247,566.19 | -1,349,704.14 | -5,446,958.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,539.83 | 230,400.94 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 118,539.83 | 230,400.94 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,539.83 | -230,400.94 | - |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 10,900,000.00 | 34,599,158.89 | 24,689,160.91 |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,900,000.00 | 34,599,158.89 | 24,689,160.91 |
偿还债务支付的现金(元) | 5,610,000.00 | 32,865,000.01 | 19,380,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,636.11 | 2,575,524.83 | 384,942.13 |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,112,636.11 | 35,440,524.84 | 19,764,942.13 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,787,363.89 | -841,365.95 | 4,924,218.78 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -578,742.13 | -2,421,471.03 | -522,739.90 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,388,840.79 | 3,730,311.82 | 3,730,311.82 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 810,098.66 | 1,308,840.79 | 3,207,571.92 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -3,003,468.04 | 8,883,836.61 | -2,081,934.66 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 430,727.82 | 982,653.03 | 556,517.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 430,727.82 | 982,653.03 | 556,517.66 |
无形资产摊销(元) | 25,855.94 | 51,400.06 | 27,579.84 |
长期待摊费用摊销(元) | 49,674.12 | 80,166.19 | 49,674.12 |
财务费用(元) | 533,175.86 | 1,191,411.45 | 495,320.75 |
递延所得税(元) | 53,933.60 | -182,660.29 | 22,674.70 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 53,933.60 | -182,660.29 | 22,674.70 |
存货的减少(元) | -3,829,267.92 | -803,137.50 | -1,470,240.54 |
经营性应收项目的减少(元) | 3,896,789.04 | -16,223,149.70 | -1,413,296.46 |
经营性应付项目的增加(元) | -3,764,543.92 | 3,452,040.72 | -1,784,418.71 |
现金的期末余额(元) | 810,098.66 | 1,308,840.79 | 3,207,571.92 |
减:现金的期初余额(元) | 1,388,840.79 | 3,730,311.82 | 3,730,311.82 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -578,742.13 | -2,421,471.03 | -522,739.90 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 44 of 44 entries