威旗科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,647,238.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,891.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,835,129.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,365,168.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,418,385.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,731,581.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,567,560.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,082,695.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,247,566.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,539.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,539.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,539.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502,636.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,112,636.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,787,363.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -578,742.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,388,840.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,098.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,003,468.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 430,727.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 430,727.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,855.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,674.12 | |
| 财务费用(元) | 533,175.86 | |
| 递延所得税(元) | 53,933.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,933.60 | |
| 存货的减少(元) | -3,829,267.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,896,789.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,764,543.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 810,098.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,388,840.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -578,742.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威旗科技_2024年中报资产负债表 | 威旗科技_2024年中报利润表 |