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现金流量表(威达智能)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 103,494,310.04303,996,563.10101,708,133.64
 收到的税费返还(元) 95,515.1931,830.26-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,642,075.743,680,915.21627,037.53
 经营活动现金流入小计(元) 109,231,900.97307,709,308.57102,335,171.17
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 74,359,579.57201,607,021.4871,243,258.03
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,964,536.3329,343,482.0215,866,885.12
 支付的各项税费(元) 11,536,799.599,627,080.255,239,802.27
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,454,302.4212,482,335.186,124,897.79
 经营活动现金流出小计(元) 105,315,217.91253,059,918.9398,474,843.21
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,916,683.0654,646,867.633,860,327.96
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -130,384,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 38,478.741,837,034.4013,944.30
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -50,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 136,350,303.80--
 投资活动现金流入小计(元) 136,388,782.54132,271,034.4013,944.30
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,550,125.006,880,808.693,365,642.95
 投资支付的现金(元) -130,000,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 130,227,859.16--
 投资活动现金流出小计(元) 138,777,984.16136,880,808.693,365,642.95
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,389,201.62-4,609,774.29-3,351,698.65
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 32,659,901.0037,100,000.0032,100,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 32,659,901.0037,100,000.0032,100,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.0064,050,000.0045,450,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 683,840.9213,150,152.79993,630.79
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,891,544.312,204,979.591,161,160.51
 筹资活动现金流出小计(元) 18,575,385.2379,405,132.3847,604,791.30
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 14,084,515.77-42,305,132.38-15,504,791.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -28,819.62-191,711.57-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 15,583,177.597,542,771.40-14,996,161.99
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,924,510.2337,384,260.8437,384,260.84
 期末现金及现金等价物余额(元) 30,507,687.8244,927,032.2422,388,098.85
补充资料:
 净利润(元) 38,994,163.5935,532,253.8028,906,739.30
 资产减值准备(元) 133,001.17361,155.67-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,770,243.093,364,004.611,529,272.25
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,770,243.093,364,004.611,529,272.25
 无形资产摊销(元) 53,624.1632,666.6916,146.24
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 3,873.51-37,427.082,441.96
 固定资产报废损失(元) -5,139.17-
 公允价值变动损失(元) -13,104,000.00-12,052,000.00-14,200,000.00
 财务费用(元) -223,721.582,105,493.231,417,800.43
 投资损失(元) -138,478.74-1,837,034.40-13,944.30
 递延所得税(元) 1,860,104.531,820,068.852,157,891.29
  其中:递延所得税资产减少(元) -105,495.4712,268.8527,891.29
 递延所得税负债增加(元) 1,965,600.001,807,800.002,130,000.00
 存货的减少(元) -6,698,655.1310,412,235.298,325,195.89
 经营性应收项目的减少(元) -66,753,050.4312,967,438.3214,879,297.73
 经营性应付项目的增加(元) 45,773,402.88574,332.87-39,935,765.49
 现金的期末余额(元) 30,507,687.8244,924,510.2322,388,098.85
 减:现金的期初余额(元) 14,924,510.2337,384,260.8437,384,260.84
 现金及现金等价物的净增加额(元) 15,583,177.597,540,249.39-14,996,161.99
公告日期 2023-08-252023-03-282022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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