2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,494,310.04 | 303,996,563.10 | 101,708,133.64 |
收到的税费返还(元) | 95,515.19 | 31,830.26 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,642,075.74 | 3,680,915.21 | 627,037.53 |
经营活动现金流入小计(元) | 109,231,900.97 | 307,709,308.57 | 102,335,171.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,359,579.57 | 201,607,021.48 | 71,243,258.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,964,536.33 | 29,343,482.02 | 15,866,885.12 |
支付的各项税费(元) | 11,536,799.59 | 9,627,080.25 | 5,239,802.27 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,454,302.42 | 12,482,335.18 | 6,124,897.79 |
经营活动现金流出小计(元) | 105,315,217.91 | 253,059,918.93 | 98,474,843.21 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,916,683.06 | 54,646,867.63 | 3,860,327.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 130,384,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 38,478.74 | 1,837,034.40 | 13,944.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 50,000.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 136,350,303.80 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 136,388,782.54 | 132,271,034.40 | 13,944.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,550,125.00 | 6,880,808.69 | 3,365,642.95 |
投资支付的现金(元) | - | 130,000,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,227,859.16 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 138,777,984.16 | 136,880,808.69 | 3,365,642.95 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,389,201.62 | -4,609,774.29 | -3,351,698.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 32,659,901.00 | 37,100,000.00 | 32,100,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,659,901.00 | 37,100,000.00 | 32,100,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | 64,050,000.00 | 45,450,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 683,840.92 | 13,150,152.79 | 993,630.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,891,544.31 | 2,204,979.59 | 1,161,160.51 |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,575,385.23 | 79,405,132.38 | 47,604,791.30 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,084,515.77 | -42,305,132.38 | -15,504,791.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,819.62 | -191,711.57 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,583,177.59 | 7,542,771.40 | -14,996,161.99 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,924,510.23 | 37,384,260.84 | 37,384,260.84 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 30,507,687.82 | 44,927,032.24 | 22,388,098.85 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 38,994,163.59 | 35,532,253.80 | 28,906,739.30 |
资产减值准备(元) | 133,001.17 | 361,155.67 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,770,243.09 | 3,364,004.61 | 1,529,272.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,770,243.09 | 3,364,004.61 | 1,529,272.25 |
无形资产摊销(元) | 53,624.16 | 32,666.69 | 16,146.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,873.51 | -37,427.08 | 2,441.96 |
固定资产报废损失(元) | - | 5,139.17 | - |
公允价值变动损失(元) | -13,104,000.00 | -12,052,000.00 | -14,200,000.00 |
财务费用(元) | -223,721.58 | 2,105,493.23 | 1,417,800.43 |
投资损失(元) | -138,478.74 | -1,837,034.40 | -13,944.30 |
递延所得税(元) | 1,860,104.53 | 1,820,068.85 | 2,157,891.29 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -105,495.47 | 12,268.85 | 27,891.29 |
递延所得税负债增加(元) | 1,965,600.00 | 1,807,800.00 | 2,130,000.00 |
存货的减少(元) | -6,698,655.13 | 10,412,235.29 | 8,325,195.89 |
经营性应收项目的减少(元) | -66,753,050.43 | 12,967,438.32 | 14,879,297.73 |
经营性应付项目的增加(元) | 45,773,402.88 | 574,332.87 | -39,935,765.49 |
现金的期末余额(元) | 30,507,687.82 | 44,924,510.23 | 22,388,098.85 |
减:现金的期初余额(元) | 14,924,510.23 | 37,384,260.84 | 37,384,260.84 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,583,177.59 | 7,540,249.39 | -14,996,161.99 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2023-03-28 | 2022-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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