威达智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,244,118.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,699,215.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,943,333.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,178,237.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,040,918.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,929,850.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,311,723.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,460,729.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,517,396.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,767,635.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,223.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 349,373.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,346,231.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,831,525.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,767,635.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,599,161.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,252,929.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,250,980.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,850,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,085.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 816,469.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,891,555.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,959,424.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,480.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,781,420.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,409,604.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,628,183.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,002,412.29 | |
| 资产减值准备(元) | 76,636.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,167,862.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,167,862.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,161.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -198,792.91 | |
| 财务费用(元) | 630,029.10 | |
| 投资损失(元) | -430,839.03 | |
| 递延所得税(元) | -23,977.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,977.45 | |
| 存货的减少(元) | -7,539,364.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,505,961.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,954,504.70 | |
| 其他(元) | 1,089,845.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,628,183.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,409,604.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,781,420.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威达智能_2024年中报资产负债表 | 威达智能_2024年中报利润表 |