金锐同创 (834046.OC)

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现金流量表(金锐同创)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 101,112,149.20151,450,218.7986,083,841.73
 收到的税费返还(元) 1,302,624.431,243,444.55723,194.42
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 80,182,827.1946,772,481.0217,873,042.94
 经营活动现金流入小计(元) 182,597,600.82199,466,144.36104,680,079.09
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 83,738,650.33142,414,377.2091,029,877.97
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,808,291.3016,886,073.535,829,254.49
 支付的各项税费(元) 4,467,731.844,281,238.433,775,403.14
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 77,988,970.9550,003,523.4527,483,355.28
 经营活动现金流出小计(元) 175,003,644.42213,585,212.61128,117,890.88
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---463,587.04
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,593,956.40-14,119,068.25-23,437,811.79
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 8,500,000.0012,000,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --12,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 8,500,000.0012,000,000.0012,000,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 32,953.85467,084.58467,084.58
 投资支付的现金(元) -8,500,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -4,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 32,953.8512,967,084.58467,084.58
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,467,046.15-967,084.5811,532,915.42
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 24,750,000.0060,500,000.0030,551,125.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,450,000.0020,109,265.60-
 筹资活动现金流入小计(元) 30,200,000.0080,609,265.6030,551,125.00
 偿还债务支付的现金(元) 36,030,183.0643,754,051.0415,483,402.87
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,147,097.752,329,897.911,204,288.13
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,567,000.0020,771,843.60700,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 46,744,280.8166,855,792.5517,387,691.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -16,544,280.8113,753,473.0513,163,434.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,651,349.913,984,029.693,984,029.69
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,168,071.652,651,349.915,242,567.32
补充资料:
 净利润(元) 3,898,208.1311,648,118.96533,728.57
 资产减值准备(元) -499,480.982,294,513.941,038,105.63
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 522,596.531,017,486.11510,763.94
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 522,596.531,017,486.11510,763.94
 无形资产摊销(元) 4,056.248,112.484,056.24
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,648.06221,406.03-
 财务费用(元) 1,710,214.072,374,414.131,203,964.13
 递延所得税(元) 72,367.24-336,133.80-153,801.09
  其中:递延所得税资产减少(元) 72,367.24-336,133.80-153,801.09
 存货的减少(元) 5,011,546.46-10,025,919.62117,114.32
 经营性应收项目的减少(元) -26,222,191.08-27,951,468.17-23,300,145.45
 经营性应付项目的增加(元) 23,094,991.736,630,401.69-2,928,011.04
 现金的期末余额(元) 2,168,071.652,651,349.915,242,567.32
 减:现金的期初余额(元) 2,651,349.913,984,029.693,984,029.69
 现金及现金等价物的净增加额(元) -483,278.26-1,332,679.781,258,537.63
公告日期 2019-08-272019-04-252018-08-27
审计意见(境内) 标准无保留意见
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