金锐同创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,079,013.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,026.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,495,588.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,715,628.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,928,091.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,241,303.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,541,522.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,284,801.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,995,719.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,280,090.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,306,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 544,884.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,106.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,361,990.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,138,009.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,142,080.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,339,794.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,197,713.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,460,291.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,016.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,016.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,209.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 323,800.91 | |
| 财务费用(元) | 1,021,948.67 | |
| 存货的减少(元) | -32,944,967.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,691,732.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,187,515.42 | |
| 其他(元) | -535,214.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,197,713.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,339,794.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,142,080.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金锐同创_2024年中报资产负债表 | 金锐同创_2024年中报利润表 |