现金流量表(百味佳)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,583,139.67 | 458,156,676.03 | 190,047,718.36 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,402,680.71 | 3,172,027.28 | 873,438.47 |
经营活动现金流入小计(元) | 210,985,820.38 | 461,328,703.31 | 190,921,156.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,068,554.25 | 233,636,083.27 | 104,718,601.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,552,394.10 | 55,814,586.66 | 26,937,921.28 |
支付的各项税费(元) | 12,096,204.61 | 31,751,731.82 | 19,668,382.13 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,505,910.99 | 31,141,610.04 | 12,561,735.65 |
经营活动现金流出小计(元) | 208,223,063.95 | 352,344,011.79 | 163,886,640.71 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,762,756.43 | 108,984,691.52 | 27,034,516.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 55,131.55 | 4,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,014,748.75 | 120,998,474.06 | 80,503,580.47 |
投资活动现金流入小计(元) | 165,014,748.75 | 121,053,605.61 | 80,508,080.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,848,811.80 | 26,698,687.94 | 1,178,843.93 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,315,117.15 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 211,163,928.95 | 146,698,687.94 | 81,178,843.93 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,149,180.20 | -25,645,082.33 | -670,763.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,372,000.00 | 16,248,000.00 | 16,248,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,425,000.00 | 2,850,000.02 | 1,425,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,797,000.00 | 19,098,000.02 | 17,673,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,797,000.00 | -19,098,000.02 | -17,673,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -275.15 | -1,316.74 | -202.84 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,183,698.92 | 64,240,292.43 | 8,690,549.82 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 237,480,287.41 | 173,239,994.98 | 173,239,994.98 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 168,296,588.49 | 237,480,287.41 | 181,930,544.80 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 28,011,455.02 | 45,901,749.00 | 22,301,324.51 |
资产减值准备(元) | 242,133.76 | 451,743.16 | 261,571.72 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,210,385.35 | 8,564,120.15 | 3,070,598.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,210,385.35 | 8,564,120.15 | 3,070,598.01 |
无形资产摊销(元) | 462,367.56 | 908,302.13 | 470,318.38 |
长期待摊费用摊销(元) | 507,324.06 | 3,153,826.39 | 1,087,208.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 2,220.38 | 8,500.54 |
固定资产报废损失(元) | 32,467.95 | 21,722.04 | 17,563.92 |
财务费用(元) | 144,838.79 | 383,320.45 | 205,760.44 |
投资损失(元) | -665,572.98 | -998,474.06 | -475,075.91 |
递延所得税(元) | 1,244,621.04 | 659,997.08 | 924,796.69 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,466,678.30 | 947,317.12 | 824,581.80 |
递延所得税负债增加(元) | -222,057.26 | -287,320.04 | 100,214.89 |
存货的减少(元) | -1,615,189.07 | 349,025.97 | -1,345,719.98 |
经营性应收项目的减少(元) | -161,777.92 | 35,030,537.05 | -4,640,422.58 |
经营性应付项目的增加(元) | -29,605,323.12 | 16,503,669.54 | 3,583,316.87 |
现金的期末余额(元) | 168,296,588.49 | 237,480,287.41 | 181,930,544.80 |
减:现金的期初余额(元) | 237,480,287.41 | 173,239,994.98 | 173,239,994.98 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,183,698.92 | 64,240,292.43 | 8,690,549.82 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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