百味佳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,583,139.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,402,680.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,985,820.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,068,554.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,552,394.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,096,204.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,505,910.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,223,063.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,762,756.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,014,748.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,014,748.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,848,811.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,315,117.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,163,928.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,149,180.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,372,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,425,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,797,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,797,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -275.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,183,698.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,480,287.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,296,588.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,011,455.02 | |
| 资产减值准备(元) | 242,133.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,210,385.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,210,385.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 462,367.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 507,324.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,467.95 | |
| 财务费用(元) | 144,838.79 | |
| 投资损失(元) | -665,572.98 | |
| 递延所得税(元) | 1,244,621.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,466,678.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -222,057.26 | |
| 存货的减少(元) | -1,615,189.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,777.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,605,323.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,296,588.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,480,287.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,183,698.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百味佳_2024年中报资产负债表 | 百味佳_2024年中报利润表 |