现金流量表(美天生物)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,007,577.31 | 104,080,761.05 | 51,356,760.23 |
收到的税费返还(元) | 241,977.69 | 248,842.46 | 105,257.07 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,058,233.85 | 2,460,016.16 | 1,555,545.68 |
经营活动现金流入小计(元) | 47,307,788.85 | 106,789,619.67 | 53,017,562.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,192,983.16 | 47,455,375.86 | 31,640,339.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,268,398.91 | 36,239,481.82 | 17,564,992.58 |
支付的各项税费(元) | 642,631.08 | 5,333,626.15 | 3,562,963.54 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,338,378.89 | 7,012,001.26 | 2,539,453.92 |
经营活动现金流出小计(元) | 44,442,392.04 | 96,040,485.09 | 55,307,749.29 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,865,396.81 | 10,749,134.58 | -2,290,186.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 8,849.56 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 8,849.56 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,434,910.90 | 4,743,769.05 | 3,308,619.49 |
投资活动现金流出小计(元) | 2,434,910.90 | 4,743,769.05 | 3,308,619.49 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,434,910.90 | -4,734,919.49 | -3,308,619.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | 45,300,000.00 | 25,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,555,284.82 | 48,269,862.39 | 25,373,768.11 |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,455,284.82 | 93,569,862.39 | 50,673,768.11 |
偿还债务支付的现金(元) | 24,950,000.00 | 46,550,000.00 | 19,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,326,764.98 | 8,216,773.83 | 1,158,751.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,089,333.36 | 38,688,385.18 | 12,698,814.51 |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,366,098.34 | 93,455,159.01 | 33,257,565.53 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,910,813.52 | 114,703.38 | 17,416,202.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,931.73 | -2,697.25 | -29,102.50 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,414,395.88 | 6,126,221.22 | 11,788,294.28 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,573,746.61 | 2,447,525.39 | 2,447,525.39 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,159,350.73 | 8,573,746.61 | 14,235,819.67 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -15,059,852.18 | -16,621,271.46 | 1,149,450.41 |
资产减值准备(元) | - | 9,066,474.55 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,985,760.16 | 18,379,433.17 | 9,182,552.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,985,760.16 | 18,379,433.17 | 9,182,552.59 |
无形资产摊销(元) | 76,087.44 | 152,174.88 | 76,087.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 795.44 | - |
固定资产报废损失(元) | 58,708.91 | 1,872.18 | 1,872.18 |
财务费用(元) | 1,326,791.73 | 2,804,522.65 | 1,177,911.32 |
投资损失(元) | 92,939.79 | - | 67,260.27 |
递延所得税(元) | 1,267,231.75 | -1,280,732.03 | -16,554.82 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,267,231.75 | -1,280,732.03 | -16,554.82 |
存货的减少(元) | 1,872,037.43 | -2,840,326.43 | -12,942,844.01 |
经营性应收项目的减少(元) | 2,606,264.02 | 4,727,779.55 | 2,140,554.34 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,727,676.18 | -3,965,626.91 | -3,024,612.94 |
其他(元) | - | 458,400.00 | - |
现金的期末余额(元) | 7,159,350.73 | 8,573,746.61 | 14,235,819.67 |
减:现金的期初余额(元) | 8,573,746.61 | 2,447,525.39 | 2,447,525.39 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,414,395.88 | 6,126,221.22 | 11,788,294.28 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-26 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 54 of 54 entries