美天生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,007,577.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,977.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,058,233.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,307,788.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,192,983.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,268,398.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 642,631.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,338,378.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,442,392.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,865,396.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,434,910.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,434,910.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,434,910.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,555,284.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,455,284.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,326,764.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,089,333.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,366,098.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,910,813.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,931.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,414,395.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,573,746.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,159,350.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,059,852.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,985,760.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,985,760.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,087.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,708.91 | |
| 财务费用(元) | 1,326,791.73 | |
| 投资损失(元) | 92,939.79 | |
| 递延所得税(元) | 1,267,231.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,267,231.75 | |
| 存货的减少(元) | 1,872,037.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,606,264.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,727,676.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,159,350.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,573,746.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,414,395.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美天生物_2024年中报资产负债表 | 美天生物_2024年中报利润表 |