现金流量表(ST德润达)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | - | 102,152,681.52 | - |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 33,178,557.85 | - | 35,728,231.40 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,431,800.79 | 579,370.90 | 49,905,818.78 |
经营活动现金流入小计(元) | 44,610,358.64 | 102,732,052.42 | 85,634,050.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,969,173.61 | 71,390,537.96 | 31,088,818.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,146,053.12 | 12,597,270.37 | 5,599,018.81 |
支付的各项税费(元) | 880,979.65 | 16,779,430.33 | 6,671,894.41 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,874,647.89 | 3,295,880.37 | 38,953,555.36 |
经营活动现金流出小计(元) | 42,870,854.27 | 104,063,119.03 | 82,313,287.18 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,739,504.37 | -1,331,066.61 | 3,320,763.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 934,818.17 | 5,097,504.74 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 934,818.17 | 5,097,504.74 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -934,818.17 | -5,097,504.74 | - |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | - | 16,337,000.00 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 20,673,619.98 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | - | 37,010,619.98 | - |
偿还债务支付的现金(元) | - | 21,475,476.44 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 588,363.29 | 2,136,076.84 | 414,728.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 7,706,780.74 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 588,363.29 | 31,318,334.02 | 414,728.96 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -588,363.29 | 5,692,285.96 | -414,728.96 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,322.91 | -736,285.39 | 2,906,034.04 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 141,798.07 | 878,083.46 | 878,083.46 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 358,120.98 | 141,798.07 | 3,784,117.50 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -3,328,877.71 | -23,441,529.97 | -3,220,824.53 |
资产减值准备(元) | - | 7,699,278.83 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,039,984.66 | 2,764,149.24 | 1,104,457.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,039,984.66 | 2,764,149.24 | 1,104,457.67 |
无形资产摊销(元) | - | 78,996.00 | 52,656.72 |
长期待摊费用摊销(元) | - | - | 409,375.00 |
财务费用(元) | 655,031.62 | 2,152,074.13 | 1,177,839.85 |
递延所得税(元) | - | -1,577,882.05 | -31,705.16 |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -1,577,882.05 | -31,705.16 |
存货的减少(元) | 7,318,291.30 | 22,196,320.25 | 2,207,725.46 |
经营性应收项目的减少(元) | 13,904,613.94 | -43,248,876.62 | 2,566,447.69 |
经营性应付项目的增加(元) | -12,198,736.28 | 30,347,980.97 | -13,845,072.81 |
现金的期末余额(元) | 358,120.98 | 141,798.07 | 3,784,117.50 |
减:现金的期初余额(元) | 141,798.07 | 878,083.46 | 878,083.46 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,322.91 | -736,285.39 | 2,906,034.04 |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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