ST德润达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 33,178,557.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,431,800.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,610,358.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,969,173.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,146,053.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 880,979.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,874,647.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,870,854.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,739,504.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 934,818.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 934,818.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -934,818.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 588,363.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 588,363.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -588,363.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,322.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,798.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,120.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,328,877.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,039,984.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,039,984.66 | |
| 财务费用(元) | 655,031.62 | |
| 存货的减少(元) | 7,318,291.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,904,613.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,198,736.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 358,120.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,798.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,322.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST德润达_2024年中报资产负债表 | ST德润达_2024年中报利润表 |