2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,591,473.14 | 90,940,429.82 | 161,341,772.00 | 92,331,466.84 |
收到的税费返还(元) | 51,361.12 | 9,551.45 | - | 68,814.44 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,387,381.04 | 5,391,138.87 | 4,408,270.86 | 8,899,807.52 |
经营活动现金流入小计(元) | 199,030,215.30 | 96,341,120.14 | 165,750,042.86 | 101,300,088.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,631,020.66 | 32,424,798.72 | 63,691,525.14 | 44,818,419.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,645,048.20 | 29,838,882.18 | 48,882,730.37 | 27,526,219.98 |
支付的各项税费(元) | 17,967,913.78 | 9,852,618.17 | 13,049,291.56 | 3,666,569.85 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,905,895.81 | 29,691,930.71 | 40,555,337.26 | 27,904,998.54 |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | - | - | -0.01 | - |
经营活动现金流出小计(元) | 214,149,878.45 | 101,808,229.78 | 166,178,884.32 | 103,916,208.24 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,119,663.15 | -5,467,109.64 | -428,841.46 | -2,616,119.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金(元) | 6,492,905.80 | - | 3,600,000.00 | 27,543,254.32 |
取得投资收益收到的现金(元) | 371,250.00 | 371,250.00 | 717,660.17 | 704,973.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,991.11 | - | 15,200.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | - | - | -5,999,028.40 |
投资活动现金流入小计(元) | 6,880,146.91 | 371,250.00 | 4,332,860.17 | 22,249,199.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,881,171.51 | 1,436,119.64 | 4,405,002.53 | 2,396,808.55 |
投资支付的现金(元) | - | - | - | 36,295,713.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 10,690,035.18 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 2,881,171.51 | 1,436,119.64 | 15,095,037.71 | 38,692,521.55 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,998,975.40 | -1,064,869.64 | -10,762,177.54 | -16,443,322.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金(元) | 292,000.00 | 292,000.00 | 58,000.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 292,000.00 | 292,000.00 | 58,000.00 | - |
取得借款收到的现金(元) | 120,570,000.00 | 50,770,000.00 | 73,070,500.00 | 34,070,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | - | 1,169,651.13 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 121,062,000.00 | 51,062,000.00 | 74,298,151.13 | 34,070,500.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 88,600,000.00 | 31,600,000.00 | 56,770,500.00 | 15,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,949,890.05 | 1,313,321.23 | 2,360,046.34 | 1,551,009.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,250.00 | 12,694,200.00 | 1,150,001.00 | 150,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,701,140.05 | 45,607,521.23 | 60,280,547.34 | 17,201,009.05 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,360,859.95 | 5,454,478.77 | 14,017,603.79 | 16,869,490.95 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,240,172.20 | -1,077,500.51 | 2,826,584.79 | -2,189,950.90 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,884,363.24 | 19,884,363.24 | 17,057,778.45 | 17,057,778.45 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,124,535.44 | 18,806,862.73 | 19,884,363.24 | 14,867,827.55 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | -11,814,747.67 | -13,956,603.60 | -96,770,851.99 | -56,743,590.34 |
资产减值准备(元) | 3,408,341.42 | -1,633,369.94 | 9,998,836.78 | 725,771.38 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,191,969.04 | 6,756,492.25 | 13,480,243.30 | 6,408,634.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,191,969.04 | 6,756,492.25 | 13,480,243.30 | 6,408,634.08 |
无形资产摊销(元) | 856,565.11 | 439,802.76 | 1,155,005.51 | 696,652.69 |
长期待摊费用摊销(元) | - | - | 144,849.04 | 45,725.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,693.75 | - | -5,178.27 | 1,387.87 |
固定资产报废损失(元) | 50,501.39 | - | -9.83 | - |
公允价值变动损失(元) | 24,861,116.61 | 19,849,500.00 | 61,701,750.00 | 60,761,250.00 |
财务费用(元) | 3,133,509.85 | 1,228,148.24 | 3,117,648.47 | 1,551,730.89 |
投资损失(元) | -6,734,894.52 | -738,989.42 | 2,218,013.02 | -341,366.75 |
递延所得税(元) | -3,733,129.93 | -2,979,984.53 | -3,608,026.22 | -9,236,862.59 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,962.44 | -2,559.53 | 5,647,236.28 | -122,675.09 |
递延所得税负债增加(元) | -3,729,167.49 | -2,977,425.00 | -9,255,262.50 | -9,114,187.50 |
存货的减少(元) | 5,913,713.04 | 173,705.51 | -9,217,555.90 | 2,866,195.46 |
经营性应收项目的减少(元) | -17,542,387.87 | -6,376,641.20 | 10,701,726.20 | 13,795,015.54 |
经营性应付项目的增加(元) | -26,728,287.05 | -8,252,930.89 | 6,512,141.36 | -16,221,780.29 |
其他(元) | - | - | - | -6,996,166.37 |
现金的期末余额(元) | 38,124,535.44 | 18,806,862.73 | 19,884,363.24 | 14,867,827.55 |
减:现金的期初余额(元) | 19,884,363.24 | 19,884,363.24 | 17,057,778.45 | 17,057,778.45 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,240,172.20 | -1,077,500.51 | 2,826,584.79 | -2,189,950.90 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2022-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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