南方阀门 (833678.OC)

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现金流量表(南方阀门)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 62,013,318.75192,591,473.1490,940,429.82
 收到的税费返还(元) 1,126.3451,361.129,551.45
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,001,640.036,387,381.045,391,138.87
 经营活动现金流入小计(元) 70,016,085.12199,030,215.3096,341,120.14
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 29,852,454.39108,631,020.6632,424,798.72
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,351,466.4754,645,048.2029,838,882.18
 支付的各项税费(元) 4,467,603.6517,967,913.789,852,618.17
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,028,960.1332,905,895.8129,691,930.71
 经营活动现金流出小计(元) 85,700,484.64214,149,878.45101,808,229.78
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,684,399.52-15,119,663.15-5,467,109.64
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -6,492,905.80-
 取得投资收益收到的现金(元) -371,250.00371,250.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -15,991.11-
 投资活动现金流入小计(元) -6,880,146.91371,250.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,434,610.522,881,171.511,436,119.64
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 5,040.00--
 投资活动现金流出小计(元) 1,439,650.522,881,171.511,436,119.64
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,439,650.523,998,975.40-1,064,869.64
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 26,000.00292,000.00292,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 26,000.00292,000.00292,000.00
 取得借款收到的现金(元) 83,500,000.00120,570,000.0050,770,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,000,000.00200,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 93,526,000.00121,062,000.0051,062,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 44,770,000.0088,600,000.0031,600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,875,205.062,949,890.051,313,321.23
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 13,427,805.36151,250.0012,694,200.00
 筹资活动现金流出小计(元) 60,073,010.4291,701,140.0545,607,521.23
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 33,452,989.5829,360,859.955,454,478.77
五、现金及现金等价物净增加额(元) 16,328,939.5418,240,172.20-1,077,500.51
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 38,124,535.4419,884,363.2419,884,363.24
 期末现金及现金等价物余额(元) 54,453,474.9838,124,535.4418,806,862.73
补充资料:
 净利润(元) -25,428,584.77-11,814,747.67-13,956,603.60
 资产减值准备(元) 311,142.123,408,341.42-1,633,369.94
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,124,190.6913,191,969.046,756,492.25
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,124,190.6913,191,969.046,756,492.25
 无形资产摊销(元) 390,113.94856,565.11439,802.76
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --5,693.75-
 固定资产报废损失(元) -50,501.39-
 公允价值变动损失(元) 17,370,523.5024,861,116.6119,849,500.00
 财务费用(元) 2,122,626.103,133,509.851,228,148.24
 投资损失(元) -181,781.00-6,734,894.52-738,989.42
 递延所得税(元) -2,617,156.69-3,733,129.93-2,979,984.53
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,578.16-3,962.44-2,559.53
 递延所得税负债增加(元) -2,605,578.53-3,729,167.49-2,977,425.00
 存货的减少(元) -9,164,201.125,913,713.04173,705.51
 经营性应收项目的减少(元) -4,253,550.38-17,542,387.87-6,376,641.20
 经营性应付项目的增加(元) 642,278.09-26,728,287.05-8,252,930.89
 现金的期末余额(元) 54,453,474.9838,124,535.4418,806,862.73
 减:现金的期初余额(元) 38,124,535.4419,884,363.2419,884,363.24
 现金及现金等价物的净增加额(元) 16,328,939.5418,240,172.20-1,077,500.51
公告日期 2024-08-282024-04-262023-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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