南方阀门_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,013,318.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,126.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,001,640.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,016,085.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,852,454.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,351,466.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,467,603.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,028,960.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,700,484.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,684,399.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,434,610.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,439,650.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,439,650.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 83,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,526,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,875,205.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,427,805.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,073,010.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,452,989.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,328,939.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,124,535.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,453,474.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,428,584.77 | |
| 资产减值准备(元) | 311,142.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,124,190.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,124,190.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 390,113.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,370,523.50 | |
| 财务费用(元) | 2,122,626.10 | |
| 投资损失(元) | -181,781.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,617,156.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,578.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,605,578.53 | |
| 存货的减少(元) | -9,164,201.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,253,550.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 642,278.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,453,474.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,124,535.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,328,939.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方阀门_2024年中报资产负债表 | 南方阀门_2024年中报利润表 |