2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,958,956.84 | 118,454,843.59 | 41,847,257.57 |
收到的税费返还(元) | 1,273,620.57 | 1,551,319.17 | 702,609.84 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,261,917.40 | 4,443,480.83 | 2,701,188.89 |
经营活动现金流入小计(元) | 53,494,494.81 | 124,449,643.59 | 45,251,056.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,697,571.33 | 55,672,750.42 | 21,066,988.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,130,862.92 | 30,756,862.32 | 16,062,978.37 |
支付的各项税费(元) | 14,887,954.86 | 7,183,583.78 | 3,274,847.38 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,578,181.46 | 12,028,141.33 | 7,738,596.52 |
经营活动现金流出小计(元) | 53,294,570.57 | 105,641,337.85 | 48,143,410.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | -5,784,708.56 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,924.14 | 18,808,305.74 | -2,892,354.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 19,500,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 1.98 | 75,313.49 | 9,192.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -6,000.00 | 70,353.98 | 1,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 406,000.00 | 4,730,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | -5,998.02 | 20,051,667.47 | 4,740,692.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,724,533.91 | 28,551,426.49 | 20,184,590.40 |
投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | 19,500,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 44,180,000.00 | 4,500,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 24,724,533.91 | 92,231,426.49 | 24,684,590.40 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,730,531.93 | -72,179,759.02 | -19,943,897.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 46,140,000.00 | 85,535,000.00 | 30,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 230,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 46,140,000.00 | 85,765,000.00 | 30,700,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 12,516,884.71 | 23,119,498.90 | 6,609,721.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,985,276.73 | 2,948,943.72 | 901,529.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 2,773,460.69 | 88,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,502,161.44 | 28,841,903.31 | 7,599,251.39 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,637,838.56 | 56,923,096.69 | 23,100,748.61 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,107,230.87 | 3,551,643.41 | 264,496.65 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,197,780.95 | 646,137.54 | 646,137.54 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,305,011.82 | 4,197,780.95 | 910,634.19 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 4,258,183.17 | 23,900,634.44 | 12,333,038.90 |
资产减值准备(元) | -525,663.70 | 1,877,501.65 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,717,028.03 | 6,112,516.21 | 2,748,915.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,717,028.03 | 6,112,516.21 | 2,748,915.28 |
无形资产摊销(元) | 99,301.74 | 58,892.59 | 20,728.98 |
长期待摊费用摊销(元) | 10,444.89 | 43,423.69 | 21,711.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,274.03 | -50,372.44 | - |
固定资产报废损失(元) | - | 6,371.14 | - |
财务费用(元) | 3,489,189.25 | 2,607,143.14 | 1,370,003.51 |
投资损失(元) | - | -350.91 | 1,014,848.56 |
递延所得税(元) | -1,052,597.09 | -1,130,447.02 | -2,456,656.55 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,052,597.09 | -937,614.56 | -2,559,902.22 |
递延所得税负债增加(元) | - | -192,832.46 | 103,245.67 |
存货的减少(元) | -3,544,468.72 | 3,513,212.12 | 2,404,889.61 |
经营性应收项目的减少(元) | 5,131,992.44 | -81,201,683.54 | -9,352,936.74 |
经营性应付项目的增加(元) | -12,074,095.94 | 60,334,913.05 | -6,546,384.95 |
现金的期末余额(元) | 8,305,011.82 | 4,197,780.95 | 910,634.19 |
减:现金的期初余额(元) | 4,197,780.95 | 646,137.54 | 646,137.54 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,107,230.87 | 3,551,643.41 | 264,496.65 |
公告日期 | 2023-08-28 | 2023-04-26 | 2022-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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