美亚药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,529,972.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,607,819.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 451,270.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,589,061.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,636,272.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,329,624.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,787,133.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,595,763.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,348,793.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,240,268.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,555,339.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,555,339.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,792,777.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,292,777.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,737,437.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,813,350.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,036,566.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,849,916.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,849,916.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,347,086.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,017,098.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,670,011.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,175,220.21 | |
| 资产减值准备(元) | -76,268.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,669,686.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,669,686.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,278.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,204.41 | |
| 财务费用(元) | 2,184,581.97 | |
| 投资损失(元) | -55,339.09 | |
| 递延所得税(元) | 295,392.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 295,392.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,746,001.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,879,807.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,871,749.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,670,011.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,017,098.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,347,086.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美亚药业_2024年中报资产负债表 | 美亚药业_2024年中报利润表 |