香哈股份 (833399.OC)

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现金流量表(香哈股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,377,127.2733,589,436.6121,004,037.50
 收到的税费返还(元) 268,751.9231,148.3616,501.97
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,718,423.292,917,396.049,500.44
 经营活动现金流入小计(元) 16,364,302.4836,537,981.0121,030,039.91
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,035,395.6518,352,448.1922,418,317.64
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,726,860.6010,657,519.744,686,594.78
 支付的各项税费(元) 3,992,305.512,552,059.98874,927.24
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,868,694.7018,439,773.494,258,131.95
 经营活动现金流出小计(元) 23,623,256.4650,001,801.4032,237,971.61
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---484,679.62
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,258,953.98-13,463,820.39-11,207,931.70
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -7,310.003,310.00
 投资活动现金流入小计(元) -7,310.003,310.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,031,088.881,234,910.66102,542.50
 投资活动现金流出小计(元) 1,031,088.881,234,910.66102,542.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,031,088.88-1,227,600.66-99,232.50
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -3,000,000.003,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -3,000,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 21,910,000.0027,880,000.0013,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 61,836.88--
 筹资活动现金流入小计(元) 21,971,836.8830,880,000.0016,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 18,835,834.9214,880,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 270,399.64208,752.29-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -444,715.84-
 筹资活动现金流出小计(元) 19,106,234.5615,533,468.13-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,865,602.3215,346,531.8716,000,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,424,440.54655,110.824,692,835.80
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,769,272.657,114,161.837,114,161.83
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,344,832.117,769,272.6511,806,997.63
补充资料:
 净利润(元) 4,071,462.7714,377,224.253,159,066.42
 资产减值准备(元) -615,345.5048,120.42-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 135,143.61239,462.08121,596.60
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 135,143.61239,462.08121,596.60
 长期待摊费用摊销(元) 241,929.60650,203.26506,893.19
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -12,499.15-41,751.34-1,077.70
 财务费用(元) 298,726.40420,555.8113,630.16
 递延所得税(元) -338,928.86-
  其中:递延所得税资产减少(元) -338,928.86-
 存货的减少(元) -168,510.76-790,072.86-1,981,069.51
 经营性应收项目的减少(元) -19,216,254.73-36,952,148.84-12,879,208.18
 经营性应付项目的增加(元) 8,840,598.826,376,351.941,033,285.09
 其他(元) -1,435,481.89--1,296,889.95
 现金的期末余额(元) 2,344,832.117,769,272.6511,806,997.63
 减:现金的期初余额(元) 7,769,272.657,114,161.837,114,161.83
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,424,440.54655,110.824,692,835.80
公告日期 2023-08-312023-04-272022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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