香哈股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,770,997.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,309.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,021,568.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,902,875.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,464,891.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,799,565.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,248,190.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,391,685.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,904,333.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,001,458.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 463,038.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,038.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,038.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,999,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,999,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,226,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,800.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,780,799.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,219,199.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,754,702.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,379,836.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,134,538.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,219,408.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,890.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,890.88 | |
| 财务费用(元) | 513,682.60 | |
| 存货的减少(元) | -92,695.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,341,281.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,669,171.54 | |
| 其他(元) | 7,489,976.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,134,538.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,379,836.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,754,702.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香哈股份_2024年中报资产负债表 | 香哈股份_2024年中报利润表 |