2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,413,918.53 | 209,515,756.10 | 136,821,001.59 |
收到的税费返还(元) | 270,247.99 | 90,200.61 | 90,200.61 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,384,913.58 | 8,140,179.99 | 3,365,695.36 |
经营活动现金流入小计(元) | 120,069,080.10 | 217,746,136.70 | 140,276,897.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,831,557.12 | 131,362,497.51 | 98,390,355.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,044,030.30 | 49,078,624.18 | 24,740,526.40 |
支付的各项税费(元) | 5,126,202.85 | 6,457,939.90 | 6,702,614.16 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,601,124.98 | 27,070,305.08 | 10,075,910.48 |
经营活动现金流出小计(元) | 110,602,915.25 | 213,969,366.67 | 139,909,406.04 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,466,164.85 | 3,776,770.03 | 367,491.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 2,002,500.00 | 17,961,095.00 | 15,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 872.74 | 22,513.74 | 22,513.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,132.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 2,006,504.74 | 17,983,608.74 | 15,022,513.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,594,454.50 | 90,877,373.33 | 15,397,158.78 |
投资支付的现金(元) | 1,005,300.00 | 19,963,595.00 | 15,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 28,599,754.50 | 110,840,968.33 | 30,397,158.78 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,593,249.76 | -92,857,359.59 | -15,374,645.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 83,811,262.45 | 172,607,133.24 | 51,850,437.78 |
筹资活动现金流入小计(元) | 83,811,262.45 | 172,607,133.24 | 51,850,437.78 |
偿还债务支付的现金(元) | 35,830,000.00 | 74,305,000.00 | 12,440,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,579,879.01 | 5,795,727.47 | 3,587,391.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 953,966.91 | 2,746,968.11 | 1,716,520.66 |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,363,845.92 | 82,847,695.58 | 17,743,912.07 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,447,416.53 | 89,759,437.66 | 34,106,525.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,837.60 | 305,634.67 | 328,346.92 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,605,169.22 | 984,482.77 | 19,427,719.11 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,574,409.61 | 21,589,926.84 | 21,589,926.84 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 47,179,578.83 | 22,574,409.61 | 41,017,645.95 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -2,616,998.49 | 5,588,422.56 | 31,993.69 |
资产减值准备(元) | - | 1,174,686.13 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,095,753.18 | 8,658,726.09 | 4,347,883.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,095,753.18 | 8,658,726.09 | 4,347,883.39 |
无形资产摊销(元) | 385,751.46 | 771,502.92 | 385,751.46 |
长期待摊费用摊销(元) | 714,924.22 | 1,821,382.31 | 1,005,013.42 |
固定资产报废损失(元) | 2,518.00 | - | - |
财务费用(元) | 2,078,199.29 | 3,301,039.53 | 1,930,267.82 |
投资损失(元) | -872.74 | -22,513.74 | -22,513.74 |
递延所得税(元) | -70,954.90 | -225,812.96 | 164,535.79 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -70,954.90 | -225,812.96 | 164,535.79 |
存货的减少(元) | 10,903,353.06 | 18,665,258.32 | -15,222,361.24 |
经营性应收项目的减少(元) | -18,349,868.97 | -10,026,800.04 | -7,042,346.47 |
经营性应付项目的增加(元) | 11,584,482.97 | -25,929,121.09 | 13,005,754.07 |
其他(元) | 1,344,285.79 | - | 319,489.97 |
现金的期末余额(元) | 47,179,578.83 | 22,574,409.61 | 41,017,645.95 |
减:现金的期初余额(元) | 22,574,409.61 | 21,589,926.84 | 21,589,926.84 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,605,169.22 | 984,482.77 | 19,427,719.11 |
公告日期 | 2023-08-23 | 2023-04-24 | 2022-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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