世创科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,643,043.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,647,801.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,460,811.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,751,655.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,519,258.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,669,859.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,404,990.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,363,834.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,957,942.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,793,713.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,005,490.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,788.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,538.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,060,817.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,641,945.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,205,490.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,847,435.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,786,618.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,649,080.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,649,080.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,040,484.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,506,703.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 590,521.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,137,708.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,488,628.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,617.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,523,084.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,308,536.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,831,620.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 234,361.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,213,294.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,213,294.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 401,680.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 513,685.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,553.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,806.05 | |
| 财务费用(元) | 5,089,639.38 | |
| 递延所得税(元) | -111,753.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,753.45 | |
| 存货的减少(元) | -10,696,808.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,335,531.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,294,713.73 | |
| 其他(元) | 775,073.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,831,620.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,308,536.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,523,084.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世创科技_2024年中报资产负债表 | 世创科技_2024年中报利润表 |