得普达 (833119.OC)

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现金流量表(得普达)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 65,646,799.0991,124,838.1139,916,504.21
 收到的税费返还(元) 270.58-360,191.41
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,218,780.8415,290,840.5010,296,360.39
 经营活动现金流入小计(元) 68,865,850.51106,415,678.6150,573,056.01
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 52,562,264.9469,728,086.9238,636,190.70
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,256,980.1713,348,221.234,925,928.41
 支付的各项税费(元) 2,993,159.042,512,714.401,277,796.87
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,638,332.3920,933,964.1315,727,849.23
 经营活动现金流出小计(元) 76,450,736.54106,522,986.6860,567,765.21
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,584,886.03-107,308.07-9,994,709.20
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -2,200,000.002,200,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -2,386.842,386.84
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 32,000.0086,000.00600.00
 投资活动现金流入小计(元) 32,000.002,288,386.842,202,986.84
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 838,571.952,857,671.191,003,363.00
 投资活动现金流出小计(元) 838,571.952,857,671.191,003,363.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -806,571.95-569,284.351,199,623.84
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 24,000,000.0021,000,000.0013,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 24,000,000.0021,000,000.0013,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 13,000,000.0016,000,000.008,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 367,055.52637,055.41304,720.83
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -50,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 13,367,055.5216,687,055.418,304,720.83
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,632,944.484,312,944.594,695,279.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -6,996.25-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,241,486.503,643,348.42-4,099,806.19
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,816,217.707,172,869.287,172,869.28
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,057,704.2010,816,217.703,073,063.09
补充资料:
 净利润(元) 528,041.03326,638.19286,625.66
 资产减值准备(元) -682,796.32-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 818,552.501,713,186.03780,874.75
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 818,552.501,713,186.03780,874.75
 无形资产摊销(元) 22,126.8636,102.0513,413.69
 长期待摊费用摊销(元) 193,984.80387,969.60193,984.80
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 21,962.1321,583.88-441.01
 财务费用(元) 450,031.61954,842.42346,121.69
 投资损失(元) 18,956.3787,163.1142,210.94
 递延所得税(元) -236,714.2174,277.74-339,616.12
  其中:递延所得税资产减少(元) -236,714.2174,277.74-339,616.12
 存货的减少(元) -897,903.80-6,135,330.621,016,786.15
 经营性应收项目的减少(元) -11,469,909.69594,466.64-4,590,733.02
 经营性应付项目的增加(元) 552,390.19-2,181,017.06-9,431,831.94
 其他(元) --24,917.04-
 现金的期末余额(元) 13,057,704.2010,816,217.703,073,063.09
 减:现金的期初余额(元) 10,816,217.707,172,869.287,172,869.28
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,241,486.503,643,348.42-4,099,806.19
公告日期 2023-08-252023-03-302022-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
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