得普达 (833119.OC)

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现金流量表(得普达)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,352,970.6118,975,754.8153,872,768.0314,002,496.52
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,799,984.5412,286,834.0312,482,900.986,483,977.13
 经营活动现金流入小计(元) 54,152,955.1531,262,588.8466,355,669.0120,486,473.65
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,407,684.089,361,596.2238,027,079.4514,051,941.95
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,958,715.103,537,209.958,175,170.742,870,555.26
 支付的各项税费(元) 4,189,558.932,289,654.086,531,622.963,767,563.41
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,355,861.1724,709,813.7415,179,513.183,885,304.50
 经营活动现金流出小计(元) 53,911,819.2839,898,273.9967,913,386.3324,575,365.12
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --27,243.15--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 241,135.87-8,635,685.15-1,557,717.32-4,088,891.47
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 76,772.05---
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 248,339.96320,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 325,112.01320,000.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,569,586.68860,344.002,015,940.931,038,115.91
 投资活动现金流出小计(元) 3,569,586.68860,344.002,015,940.931,038,115.91
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,244,474.67-540,344.00-2,015,940.93-1,038,115.91
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 20,000,000.0020,000,000.00350,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) --350,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 17,650,000.008,950,000.0014,000,000.005,730,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --1,230,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 37,650,000.0028,950,000.0015,580,000.005,730,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 21,280,316.017,477,637.2613,498,978.106,325,630.54
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,103,159.96412,003.301,283,404.71292,910.47
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 503,474.02841,000.001,408,543.24150,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 22,886,949.998,730,640.5616,190,926.056,768,541.01
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 14,763,050.0120,219,359.44-610,926.05-1,038,541.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,264,619.674,264,619.678,449,203.979,549,203.97
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,024,330.8815,307,949.964,264,619.673,383,655.58
补充资料:
 净利润(元) 7,618,698.441,490,108.5111,355,899.805,001,006.89
 资产减值准备(元) 102,961.52-1,002,016.88-284,856.11
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 739,601.60323,989.78640,947.73309,600.66
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 739,601.60323,989.78640,947.73309,600.66
 无形资产摊销(元) 5,000.042,500.026,887.843,632.70
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -103,271.65-55,187.30-232.90
 财务费用(元) 1,403,362.45397,678.091,573,788.16700,919.99
 投资损失(元) -197,193.5753,740.52--
 递延所得税(元) -502,821.37-4,541.70-249,715.20-16,609.58
  其中:递延所得税资产减少(元) -502,821.37-4,541.70-249,715.20-16,609.58
 存货的减少(元) 5,788,636.874,082,928.55-1,756,665.00-2,794,872.43
 经营性应收项目的减少(元) -16,683,021.85-9,727,345.87-17,579,743.12-6,069,198.78
 经营性应付项目的增加(元) -570,635.10-5,172,312.603,448,865.59-938,747.71
 现金的期末余额(元) 16,024,330.8815,307,949.964,264,619.673,383,655.58
 减:现金的期初余额(元) 4,264,619.674,264,619.678,449,203.979,549,203.97
 现金及现金等价物的净增加额(元) 11,759,711.2111,043,330.29-4,184,584.30-6,165,548.39
公告日期 2020-04-162019-08-232019-03-292018-08-20
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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