得普达 (833119.OC)

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现金流量表(得普达)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 53,872,768.0314,002,496.5263,830,343.6718,286,182.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,482,900.986,483,977.1312,571,362.761,091,870.29
 经营活动现金流入小计(元) 66,355,669.0120,486,473.6576,401,706.4319,378,052.29
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 38,027,079.4514,051,941.9544,004,302.1411,391,577.43
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,175,170.742,870,555.267,128,390.652,695,932.29
 支付的各项税费(元) 6,531,622.963,767,563.415,162,198.202,817,718.18
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,179,513.183,885,304.5012,092,784.012,156,485.86
 经营活动现金流出小计(元) 67,913,386.3324,575,365.1268,387,675.0019,061,713.76
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,557,717.32-4,088,891.478,014,031.43316,338.53
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,015,940.931,038,115.911,250,257.30510,606.15
 投资活动现金流出小计(元) 2,015,940.931,038,115.911,250,257.30510,606.15
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,015,940.93-1,038,115.91-1,250,257.30-510,606.15
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 350,000.00---
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 350,000.00---
 取得借款收到的现金(元) 14,000,000.005,730,000.0013,000,000.007,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,230,000.00-762,500.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 15,580,000.005,730,000.0013,762,500.007,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 13,498,978.106,325,630.5413,365,617.387,953,228.07
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,283,404.71292,910.47878,820.86344,238.21
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,408,543.24150,000.00888,150.00219,400.00
 筹资活动现金流出小计(元) 16,190,926.056,768,541.0115,132,588.248,516,866.28
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -610,926.05-1,038,541.01-1,370,088.24-1,516,866.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,449,203.979,549,203.973,055,596.586,055,596.58
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,264,619.673,383,655.588,449,203.974,344,462.68
补充资料:
 净利润(元) 11,355,899.805,001,006.8910,328,355.642,305,344.53
 资产减值准备(元) 1,002,016.88-284,856.11379,434.01-278,021.45
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 640,947.73309,600.66513,233.45229,944.16
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 640,947.73309,600.66513,233.45229,944.16
 无形资产摊销(元) 6,887.843,632.707,265.403,632.70
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -232.90--
 财务费用(元) 1,573,788.16700,919.99871,670.51344,238.21
 递延所得税(元) -249,715.20-16,609.58-86,168.2073,876.58
  其中:递延所得税资产减少(元) -249,715.20-16,609.58-86,168.2073,876.58
 存货的减少(元) -1,756,665.00-2,794,872.43-6,234,616.35-2,341,802.83
 经营性应收项目的减少(元) -17,579,743.12-6,069,198.78-3,302,599.878,722,702.11
 经营性应付项目的增加(元) 3,448,865.59-938,747.715,537,456.84-8,743,575.48
 现金的期末余额(元) 4,264,619.673,383,655.588,449,203.974,344,462.68
 减:现金的期初余额(元) 8,449,203.979,549,203.973,055,596.586,055,596.58
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,184,584.30-6,165,548.395,393,607.39-1,711,133.90
公告日期 2019-03-292018-08-202018-03-302017-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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