得普达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,952,615.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,523,162.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,475,778.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,642,948.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,258,796.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,579,857.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,309,314.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,790,916.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,315,138.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,114,533.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,114,533.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,615,517.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,665,517.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,449,016.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,165.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,616,165.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,383,834.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,482,287.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,726,447.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,244,160.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 313,607.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,200,670.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,200,670.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,009.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,984.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,889.03 | |
| 财务费用(元) | 597,709.56 | |
| 投资损失(元) | -78,864.53 | |
| 递延所得税(元) | -22,159.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,159.60 | |
| 存货的减少(元) | -797,391.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,127,033.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,063,479.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,244,160.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,726,447.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,482,287.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得普达_2024年中报资产负债表 | 得普达_2024年中报利润表 |