| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,821,305.45 | 1,677,673.98 | 7,077,166.24 | 5,933,331.69 | 2,913,869.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,116,149.54 | 2,249,764.84 | 5,730,680.04 | 4,302,931.59 | 89,895.66 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,937,454.99 | 3,927,438.82 | 12,807,846.28 | 10,236,263.28 | 3,003,765.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,350,874.25 | 1,587,260.25 | 4,636,800.42 | 3,966,029.51 | 1,123,670.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 839,142.92 | 824,750.66 | 548,682.88 | 297,864.04 | 235,798.86 |
| 支付的各项税费(元) | 30,092.69 | 28,312.45 | 49,948.54 | 36,287.21 | 50,982.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,721,381.07 | 3,542,677.50 | 7,108,133.32 | 5,729,694.56 | 1,524,570.33 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,941,490.93 | 5,983,000.86 | 12,343,565.16 | 10,029,875.32 | 2,935,021.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | -249,720.35 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | 633,255.25 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | -2,055,562.04 | 464,281.12 | - | 68,743.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,170,800.16 | 3,570,800.16 | 47,642.14 | 9,780.45 | - |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,201.12 | 1,037.01 | 541.87 | 541.87 | 9,736.02 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,172,001.28 | 3,571,837.17 | 48,184.01 | 10,322.32 | 9,736.02 |
| 投资支付的现金(元) | 1,720,806.57 | 3,400,206.57 | 526,746.86 | 466,758.00 | 1,256,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 79,000.00 | 79,000.00 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 508.32 | 508.32 | - | - | 2,654.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,800,314.89 | 3,479,714.89 | 526,746.86 | 466,758.00 | 1,259,104.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,313.61 | 92,122.28 | -478,562.85 | -456,435.68 | -1,249,367.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,000.00 | 79,000.00 | - | - | 756,450.00 |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,220,000.00 | 2,000,000.00 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 1,550,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,299,000.00 | 2,079,000.00 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 2,306,450.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,791,541.34 | 71,541.34 | 3,742,776.21 | 3,738,000.00 | 1,673,571.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | - | 113,094.16 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,791,541.34 | 71,541.34 | 3,855,870.37 | 3,738,000.00 | 1,673,571.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,458.66 | 2,007,458.66 | -205,870.37 | -88,000.00 | 632,878.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,890.89 | 44,018.90 | -220,152.10 | -338,047.72 | -547,746.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,424.17 | 424,828.77 | 653,576.27 | 653,576.27 | 653,576.27 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,533.28 | 468,847.67 | 433,424.17 | 315,528.55 | 105,830.10 |
| 补充资料： | |||||
| 净利润(元) | - | -581,071.24 | -728,182.10 | - | 18,273.60 |
| 资产减值准备(元) | - | - | 194,645.73 | - | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 104,586.66 | 331,153.82 | - | 163,127.05 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 104,586.66 | 331,153.82 | - | 163,127.05 |
| 无形资产摊销(元) | - | 32,043.36 | 64,086.72 | - | 24,834.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | 14,800.00 | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | - | 211.38 | - | 4,227.62 |
| 公允价值变动损失(元) | - | - | -3,063.16 | - | - |
| 财务费用(元) | - | 93,349.88 | 112,898.86 | - | 52,668.43 |
| 投资损失(元) | - | -786.12 | 50,856.23 | - | 11,502.86 |
| 递延所得税(元) | - | - | 6,111.95 | - | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | - | 6,111.95 | - | - |
| 存货的减少(元) | - | -53,470.01 | -128,977.36 | - | -211,926.97 |
| 经营性应收项目的减少(元) | - | -338,006.26 | 910,806.19 | - | 1,517,382.25 |
| 经营性应付项目的增加(元) | - | -1,695,743.21 | -921,565.63 | - | -1,579,144.55 |
| 其他(元) | - | - | - | - | -509.90 |
| 现金的期末余额(元) | - | 468,847.67 | 433,424.17 | - | 105,830.10 |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 433,424.17 | 653,576.27 | - | 653,576.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 35,423.50 | -220,152.10 | - | -547,746.17 |
| 公告日期 | 2024-01-16 | 2023-08-14 | 2023-04-19 | 2024-01-16 | 2022-08-15 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||
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