去吧看看_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,678,600.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,311,166.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,989,766.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,824,589.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,764.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,385.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,628,224.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,945,963.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,043,802.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,295.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,332.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,628.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,400.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,571.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 158,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 968,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,100,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,131,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,568.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,214.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,645.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,348,849.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,182.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,182.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,043.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -121,745.00 | |
| 财务费用(元) | 53,845.23 | |
| 投资损失(元) | -5,671.02 | |
| 存货的减少(元) | -92,825.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,012,063.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 884,741.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,645.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,214.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -244,568.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 去吧看看_2024年中报资产负债表 | 去吧看看_2024年中报利润表 |