江苏三鑫 (832724.OC)

+ 收藏

现金流量表(江苏三鑫)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 98,455,158.20227,780,540.15115,933,946.35
 收到的税费返还(元) 26,094.55-572.24
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,498,697.3820,482,504.656,738,188.49
 经营活动现金流入小计(元) 100,979,950.13248,263,044.80122,672,707.08
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,023,520.11124,519,383.8079,264,720.29
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,501,242.0226,003,333.3413,860,622.63
 支付的各项税费(元) 7,715,141.9612,494,553.805,496,757.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,325,371.5515,572,562.672,206,604.05
 经营活动现金流出小计(元) 106,565,275.64178,589,833.61100,828,703.97
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 261,694.93146,662.862,217,446.18
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,585,325.5169,673,211.1921,844,003.11
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 121,600.00--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 13,000.008,825,552.63-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -892,033.11-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 6,199,868.8214,153,882.0010,731,865.40
 投资活动现金流入小计(元) 6,334,468.8223,871,467.7410,731,865.40
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 29,569,602.6771,348,637.8130,523,886.98
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 17,777,056.60--
 投资活动现金流出小计(元) 47,346,659.2771,348,637.8130,523,886.98
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,012,190.45-47,477,170.07-19,792,021.58
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -20,000,000.0020,000,000.00
 取得借款收到的现金(元) 47,000,000.0055,000,000.0025,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 7,800,000.002,909,263.333,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 54,800,000.0077,909,263.3348,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 51,300,000.0056,745,486.1026,100,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,309,870.695,516,682.161,909,512.33
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,608,000.001,405,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 61,217,870.6963,667,168.2628,009,512.33
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,417,870.6914,242,095.0719,990,487.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -331,332.74-1,078,547.45-2,150,152.98
五、现金及现金等价物净增加额(元) -53,346,719.3935,359,588.7419,892,316.22
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 93,368,024.8958,008,436.1558,008,436.15
 期末现金及现金等价物余额(元) 40,021,305.5093,368,024.8977,900,752.37
补充资料:
 净利润(元) 3,879,426.9942,590,796.7525,724,081.79
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,824,355.359,965,669.544,914,651.20
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -9,965,669.544,914,651.20
 无形资产摊销(元) 725,757.871,474,072.73731,544.78
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -7,496.91-1,334,546.06-1,168,907.36
 固定资产报废损失(元) -819.98100.00
 财务费用(元) 1,088,348.661,922,298.111,133,087.73
 投资损失(元) -121,600.00--
 递延所得税(元) -236,145.23-210,075.62492,289.78
  其中:递延所得税资产减少(元) -276,971.44-173,047.28510,803.95
 递延所得税负债增加(元) 40,826.21-37,028.34-18,514.17
 存货的减少(元) -18,048,182.8415,384,293.31963,645.28
 经营性应收项目的减少(元) 7,627,780.60-6,530,038.06-10,632,325.36
 经营性应付项目的增加(元) -6,015,888.738,466,499.16-541,840.28
 现金的期末余额(元) 40,021,305.5093,368,024.8977,900,752.37
 减:现金的期初余额(元) 93,368,024.8958,008,436.1558,008,436.15
 现金及现金等价物的净增加额(元) -53,346,719.3935,359,588.7419,892,316.22
公告日期 2023-08-302023-04-182022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院