江苏三鑫_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,934,054.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 3.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,920,439.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,854,496.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,284,740.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 314.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,954,955.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,846,898.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,447,308.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,534,218.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,320,278.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 527,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,004,103.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,909,637.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,440,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,003,199.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 784,034.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,837,233.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,396,493.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,636,944.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,746,944.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,253,055.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -873,837.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,303,003.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,198,177.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,501,180.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,563,761.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,133,101.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 749,977.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,990,090.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 605.98 | |
| 财务费用(元) | 1,667,935.92 | |
| 投资损失(元) | -527,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -385,670.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -632,199.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 246,529.29 | |
| 存货的减少(元) | -237,934.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,757,692.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,064,320.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,501,180.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,198,177.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,303,003.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏三鑫_2024年中报资产负债表 | 江苏三鑫_2024年中报利润表 |