思晗科技 (832714.OC)

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现金流量表(思晗科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 53,401,191.58131,138,036.8663,456,980.56
 收到的税费返还(元) 1,188.11-82,360.37
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,815,165.641,789,309.504,869,006.73
 经营活动现金流入小计(元) 55,217,545.33132,927,346.3668,408,347.66
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 64,156,328.69120,376,902.4463,913,884.17
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,517,793.8312,025,116.837,559,847.42
 支付的各项税费(元) 1,190,169.442,141,877.891,854,718.75
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,633,533.963,135,572.882,708,934.86
 经营活动现金流出小计(元) 78,497,825.92137,679,470.0476,037,385.20
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,280,280.59-4,752,123.68-7,629,037.54
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 18,486.72163,447.2317,994.15
 投资支付的现金(元) 700,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 718,486.72163,447.2317,994.15
 投资活动产生的现金流量净额(元) -718,486.72-163,447.23-17,994.15
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 322,000.00202,400.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 322,000.00202,400.00-
 取得借款收到的现金(元) 45,000,000.0032,000,000.0017,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -3,122,752.91-
 筹资活动现金流入小计(元) 45,322,000.0035,325,152.9117,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 17,000,000.0024,000,000.0012,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,046,161.881,427,532.76622,962.58
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,543,083.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 18,046,161.8826,970,615.7612,622,962.58
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 27,275,838.128,354,537.154,377,037.42
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,277,070.813,438,966.24-3,269,994.27
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,621,604.906,182,638.666,182,638.66
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,898,675.719,621,604.902,912,644.39
补充资料:
 净利润(元) 69,681.424,374,306.631,133,835.47
 资产减值准备(元) -8,304,013.24-2,093,810.24
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 107,701.46270,940.408,384.20
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 107,701.46270,940.408,384.20
 无形资产摊销(元) 553,132.741,112,395.80102,070.08
 长期待摊费用摊销(元) 45,030.7290,061.45375,256.06
 财务费用(元) 1,019,778.971,495,326.89850,379.61
 递延所得税(元) --1,194,776.68-
  其中:递延所得税资产减少(元) --1,194,776.68-
 存货的减少(元) -19,847,652.31-11,852,163.35-18,869,759.12
 经营性应收项目的减少(元) 15,914,690.64-1,429,623.434,908,178.38
 经营性应付项目的增加(元) -18,155,884.99-5,922,604.635,956,428.02
 现金的期末余额(元) 12,898,675.719,621,604.902,912,644.39
 减:现金的期初余额(元) 9,621,604.906,182,638.666,182,638.66
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,277,070.813,438,966.24-3,269,994.27
公告日期 2023-08-072023-04-272022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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